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中国国贸(600007) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,584.98 | 318,235.58 | 210,859.51 | 105,280.24 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,811.57 | 3,640.36 | 2,089.73 | 1,284.29 | |
经营活动现金流入小计 | 430,396.55 | 321,875.93 | 212,949.24 | 106,564.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,339.33 | 43,527.42 | 28,283.92 | 14,101.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,322.01 | 36,683.98 | 26,603.61 | 16,679.90 | |
支付的各项税费 | 96,645.43 | 62,389.42 | 46,681.73 | 12,769.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,223.68 | 18,415.87 | 12,116.25 | 7,147.84 | |
经营活动现金流出小计 | 238,530.46 | 161,016.69 | 113,685.51 | 50,699.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 191,866.09 | 160,859.24 | 99,263.72 | 55,865.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.63 | 24.90 | 19.49 | 0.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 117.63 | 114.90 | 109.49 | 0.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,601.21 | 4,405.04 | 2,982.75 | 1,434.64 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,601.21 | 4,405.04 | 2,982.75 | 1,434.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,483.58 | -4,290.15 | -2,873.26 | -1,433.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 51,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,515.03 | 76,386.26 | 73,836.33 | 1,645.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 468.34 | 148.17 | 120.39 | 27.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 128,983.38 | 126,534.43 | 73,956.72 | 1,672.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128,983.38 | -126,534.43 | -73,956.72 | -1,672.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.45 | -37.23 | -40.51 | -27.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,361.68 | 29,997.43 | 22,393.23 | 52,730.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 332,655.23 | 332,655.23 | 332,655.23 | 332,655.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 389,016.91 | 362,652.66 | 355,048.46 | 385,386.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 126,010.34 | -- | 65,402.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,821.99 | -- | 4,882.57 | -- | |
无形资产摊销 | 1,545.89 | -- | 772.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 719.88 | -- | 367.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 360.31 | -- | 143.86 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,154.79 | -- | 4,090.48 | -- | |
投资损失 | -376.18 | -- | -176.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | 204.76 | -- | 189.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -16.05 | -- | 135.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,174.26 | -- | 7,542.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,221.06 | -- | -3,906.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 191,866.09 | -- | 99,263.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 389,016.91 | -- | 355,048.46 | -- | |
现金的期初余额 | 332,655.23 | -- | 332,655.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 56,361.68 | -- | 22,393.23 | -- |
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