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| 中国国贸(600007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,909.50 | 247,860.30 | 161,283.48 | 81,289.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,404.02 | 6,396.28 | 4,495.99 | 1,661.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 344,313.52 | 254,256.58 | 165,779.47 | 82,951.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,833.69 | 43,000.35 | 28,363.01 | 13,380.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,950.83 | 32,930.77 | 24,550.67 | 15,087.42 | |
| 支付的各项税费 | 67,228.52 | 47,841.40 | 38,388.52 | 9,517.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,849.52 | 19,474.31 | 10,851.91 | 5,044.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,862.56 | 143,246.82 | 102,154.12 | 43,029.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,450.95 | 111,009.76 | 63,625.35 | 39,922.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,500.00 | 82,500.00 | 78,500.00 | 43,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.66 | 85.11 | 84.73 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 762.79 | 314.02 | 312.35 | 206.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,349.45 | 82,899.12 | 78,897.08 | 43,206.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,742.97 | 19,132.74 | 15,135.12 | 12,371.75 | |
| 投资所支付的现金 | 160,590.00 | 124,090.00 | 78,590.00 | 65,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,332.97 | 143,222.74 | 93,725.12 | 77,371.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,983.52 | -60,323.62 | -14,828.03 | -34,165.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,808.94 | 44,608.67 | 39,229.04 | 4,366.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,808.94 | 94,608.67 | 89,229.04 | 54,366.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,808.94 | -94,608.67 | -89,229.04 | -54,366.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.53 | 16.68 | 16.09 | 13.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,324.97 | -43,905.84 | -40,415.64 | -48,595.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,291.95 | 82,291.95 | 82,291.95 | 82,291.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,966.98 | 38,386.10 | 41,876.31 | 33,696.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,547.47 | -- | 40,415.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,900.14 | -- | 6,944.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,546.32 | -- | 773.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,259.67 | -- | 1,122.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,049.08 | -- | 1,688.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,486.01 | -- | 7,188.10 | -- | |
| 投资损失 | -1,122.66 | -- | -396.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -680.55 | -- | -125.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -419.01 | -- | -160.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,430.88 | -- | -4,298.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,802.07 | -- | -4,617.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 144,450.95 | -- | 63,625.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,966.98 | -- | 41,876.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,291.95 | -- | 82,291.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,324.97 | -- | -40,415.64 | -- | |
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