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| 中国国贸(600007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,875.16 | 228,339.25 | 144,191.39 | 72,109.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,676.31 | 3,616.09 | 2,785.88 | 2,301.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,551.47 | 231,955.34 | 146,977.27 | 74,410.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,902.42 | 30,890.36 | 19,189.42 | 7,378.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,185.93 | 30,976.66 | 22,536.51 | 14,831.79 | |
| 支付的各项税费 | 71,352.66 | 42,644.09 | 35,571.87 | 10,828.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,458.22 | 17,614.13 | 12,227.97 | 5,637.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,899.22 | 122,125.24 | 89,525.77 | 38,676.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,652.25 | 109,830.10 | 57,451.49 | 35,734.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 43,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.81 | 0.48 | 0.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 520.17 | 520.47 | 520.47 | 284.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,520.98 | 85,520.95 | 85,520.95 | 43,284.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,460.54 | 17,742.36 | 12,815.78 | 8,296.99 | |
| 投资所支付的现金 | 85,150.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 43,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,610.54 | 102,742.36 | 97,815.78 | 51,296.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,089.56 | -17,221.41 | -12,294.83 | -8,012.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215,500.00 | 215,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,500.00 | 215,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 216,000.00 | 216,000.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,062.46 | 47,629.86 | 5,036.33 | 2,504.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,062.46 | 263,629.86 | 5,536.33 | 2,504.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,562.46 | -48,129.86 | -5,536.33 | -2,504.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.67 | -30.41 | -1.55 | 0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,985.56 | 44,448.42 | 39,618.78 | 25,217.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,122.46 | 110,122.46 | 110,122.46 | 110,122.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,108.02 | 154,570.88 | 149,741.24 | 135,340.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,613.08 | -- | 40,708.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,351.55 | -- | 7,078.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,559.96 | -- | 773.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,701.68 | -- | 1,139.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 253.19 | -- | 48.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,590.04 | -- | 5,022.73 | -- | |
| 投资损失 | -793.48 | -- | -636.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 295.46 | -- | 506.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -114.98 | -- | 89.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,904.02 | -- | -3,818.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -359.19 | -- | -11,682.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,652.25 | -- | 57,451.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,108.02 | -- | 149,741.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,122.46 | -- | 110,122.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,985.56 | -- | 39,618.78 | -- | |
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