| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 34,082,700.00 | 29,052,200.00 | 17,655,000.00 | 4,212,600.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,339,900.00 | 5,262,100.00 | 3,300,500.00 | 1,442,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,353,100.00 | 1,929,100.00 | 1,148,700.00 | 173,800.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,775,700.00 | 36,243,400.00 | 22,104,200.00 | 8,643,500.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 17,536,500.00 | 10,970,400.00 | 7,203,900.00 | 5,350,500.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 9,258,600.00 | 8,003,600.00 | 3,702,700.00 | 1,356,300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 964,900.00 | 487,200.00 | 346,900.00 | 186,900.00 |
| 支付的各项税费 | 906,000.00 | 766,200.00 | 616,800.00 | 383,300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,665,400.00 | 1,680,800.00 | 1,178,300.00 | 457,200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,165,200.00 | 1,492,000.00 | 945,600.00 | 410,100.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,033,500.00 | 31,513,700.00 | 15,857,500.00 | 8,144,300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,742,200.00 | 4,729,700.00 | 6,246,700.00 | 499,200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 12,682,200.00 | 9,896,100.00 | 5,709,700.00 | 2,289,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 580,400.00 | 372,200.00 | 294,400.00 | 159,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 10,600.00 | 2,200.00 | 300.00 | 10,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,273,200.00 | 10,270,500.00 | 6,004,400.00 | 2,459,500.00 |
| 投资支付的现金 | 15,180,300.00 | 10,793,300.00 | 8,746,500.00 | 2,833,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 415,300.00 | 294,800.00 | 193,700.00 | 55,400.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,595,600.00 | 11,088,100.00 | 8,940,200.00 | 2,888,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,322,400.00 | -817,600.00 | -2,935,800.00 | -429,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资所收到的现金 | 18,200.00 | 15,800.00 | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 577,100.00 | 577,100.00 | 577,100.00 | -- |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 657,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 595,300.00 | 592,900.00 | 577,100.00 | 657,400.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 740,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,300.00 | 174,300.00 | 63,000.00 | 38,300.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 940,300.00 | 774,300.00 | 663,000.00 | 238,300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -345,000.00 | -181,400.00 | -85,900.00 | 419,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,100.00 | -37,000.00 | -24,000.00 | -6,200.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,046,700.00 | 3,693,700.00 | 3,201,000.00 | 482,900.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,175,000.00 | 16,175,000.00 | 16,175,000.00 | 16,175,000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,221,700.00 | 19,868,700.00 | 19,376,000.00 | 16,657,900.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,768,800.00 | -- | 892,400.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 550,400.00 | -- | 226,300.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65,700.00 | -- | 29,800.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 41,500.00 | -- | 15,300.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 6,800.00 | -- | 2,600.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 34,700.00 | -- | 12,700.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 800.00 | -- | -- | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -431,700.00 | -- | -217,200.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -22,300.00 | -- | -30,800.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 400.00 | -- | 800.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | 69,700.00 | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -114,000.00 | -- | -79,400.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | 26,600.00 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -36,972,700.00 | -- | -14,162,500.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 38,785,600.00 | -- | 19,491,400.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 3,742,200.00 | -- | 6,246,700.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,221,700.00 | 19,868,700.00 | 19,376,000.00 | 16,657,900.00 |
| 减:现金的期初余额 | 16,175,000.00 | 16,175,000.00 | 16,175,000.00 | 16,175,000.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,046,700.00 | 3,693,700.00 | 3,201,000.00 | 482,900.00 |
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