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| 民生银行(600016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 36,321,100.00 | 49,142,100.00 | 43,177,100.00 | 22,506,600.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | 605,700.00 | 942,300.00 | 209,200.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 26,376,800.00 | 19,239,500.00 | 13,360,000.00 | 6,500,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,016,900.00 | 2,118,800.00 | 2,218,000.00 | 1,055,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,417,900.00 | 76,645,700.00 | 71,288,700.00 | 33,295,400.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 24,476,700.00 | 22,301,100.00 | 19,909,000.00 | 16,603,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 788,300.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,893,600.00 | 2,104,400.00 | 1,490,900.00 | 870,800.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,617,500.00 | 2,305,800.00 | 2,237,500.00 | 545,600.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,260,000.00 | 464,300.00 | 1,236,500.00 | 521,600.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 12,119,000.00 | 8,772,800.00 | 6,012,400.00 | 3,020,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,876,200.00 | 46,970,900.00 | 42,489,700.00 | 27,175,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,541,700.00 | 29,674,800.00 | 28,799,000.00 | 6,119,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 128,511,700.00 | 96,473,300.00 | 61,431,900.00 | 24,583,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,799,600.00 | 4,466,000.00 | 3,825,500.00 | 1,949,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 281,000.00 | 649,300.00 | 224,900.00 | 2,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,592,300.00 | 101,588,600.00 | 65,482,300.00 | 26,534,700.00 | |
| 投资支付的现金 | 122,855,000.00 | 87,950,900.00 | 55,183,400.00 | 27,270,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 946,500.00 | 924,700.00 | 354,700.00 | 154,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,801,500.00 | 88,875,600.00 | 55,538,100.00 | 27,425,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,790,800.00 | 12,713,000.00 | 9,944,200.00 | -890,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 76,657,300.00 | 51,960,500.00 | 30,637,800.00 | 21,123,200.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,670,900.00 | 54,960,100.00 | 33,637,400.00 | 21,123,200.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 102,549,000.00 | 89,722,200.00 | 57,099,300.00 | 30,090,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,479,900.00 | 1,751,600.00 | 1,508,100.00 | 264,000.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 389,700.00 | 271,600.00 | 181,500.00 | 83,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,342,900.00 | 91,745,400.00 | 58,788,900.00 | 30,438,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,672,000.00 | -36,785,300.00 | -25,151,500.00 | -9,315,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110,600.00 | -52,600.00 | -98,200.00 | 39,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 549,900.00 | 5,549,900.00 | 13,493,500.00 | -4,045,900.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,791,900.00 | 15,791,900.00 | 15,791,900.00 | 16,070,900.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,341,800.00 | 21,341,800.00 | 29,285,400.00 | 12,025,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,485,300.00 | -- | 2,673,700.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 137,500.00 | -- | 50,100.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 740,700.00 | -- | 359,700.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 1,100.00 | -- | -19,800.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,476,100.00 | -- | -1,678,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -878,500.00 | -- | -417,000.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 147,200.00 | -- | -214,100.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -245,700.00 | -- | -52,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -12,922,800.00 | -- | -8,443,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,813,200.00 | -- | 32,886,400.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 15,541,700.00 | -- | 28,799,000.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,341,800.00 | -- | 29,285,400.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 15,791,900.00 | -- | 15,791,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 549,900.00 | -- | 13,493,500.00 | -- | |
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