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| 民生银行(600016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 747,900.00 | 10,887,100.00 | 39,245,600.00 | 27,943,700.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 9,208,500.00 | 7,506,900.00 | 5,407,700.00 | 5,000,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 27,091,300.00 | 20,159,900.00 | 13,695,000.00 | 6,612,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,639,800.00 | 2,461,100.00 | 3,579,900.00 | 1,671,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,491,200.00 | 47,056,900.00 | 70,022,900.00 | 45,744,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 43,114,700.00 | 37,431,200.00 | 33,406,700.00 | 22,221,800.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 437,400.00 | 427,400.00 | 1,600,600.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,866,400.00 | 1,981,200.00 | 1,398,700.00 | 828,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,349,500.00 | 2,624,000.00 | 2,063,900.00 | 490,300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,893,100.00 | 1,743,000.00 | 1,611,300.00 | 345,400.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 12,417,100.00 | 9,447,100.00 | 6,520,000.00 | 3,289,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,731,400.00 | 56,507,300.00 | 58,623,700.00 | 32,493,900.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,240,200.00 | -9,450,400.00 | 11,399,200.00 | 13,250,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 121,809,300.00 | 99,312,800.00 | 68,382,400.00 | 31,312,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,089,100.00 | 5,903,400.00 | 3,671,800.00 | 1,831,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 343,500.00 | 45,900.00 | 37,200.00 | 39,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,241,900.00 | 105,262,100.00 | 72,091,400.00 | 33,183,700.00 | |
| 投资支付的现金 | 127,624,300.00 | 98,525,600.00 | 75,869,200.00 | 42,880,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 781,400.00 | 645,400.00 | 498,700.00 | 172,100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,484,400.00 | 99,241,200.00 | 76,438,100.00 | 43,129,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 757,500.00 | 6,020,900.00 | -4,346,700.00 | -9,945,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 104,044,000.00 | 66,874,400.00 | 53,985,000.00 | 23,095,600.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,044,000.00 | 66,874,400.00 | 53,985,000.00 | 23,095,600.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 91,474,300.00 | 63,743,000.00 | 59,168,000.00 | 30,594,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,989,900.00 | 2,452,000.00 | 713,100.00 | 336,500.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 374,800.00 | 281,500.00 | 161,400.00 | 83,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,839,000.00 | 66,476,500.00 | 60,042,500.00 | 31,014,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,205,000.00 | 397,900.00 | -6,057,500.00 | -7,919,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395,400.00 | -137,900.00 | 96,200.00 | 92,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,326,900.00 | -3,169,500.00 | 1,091,200.00 | -4,521,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,465,000.00 | 14,465,000.00 | 14,465,000.00 | 14,465,000.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,791,900.00 | 11,295,500.00 | 15,556,200.00 | 9,943,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,510,200.00 | -- | 2,878,000.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 162,800.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 319,300.00 | -- | 323,000.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 135,100.00 | -- | 64,800.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 66,700.00 | -- | 31,600.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68,400.00 | -- | 33,200.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 10,300.00 | -- | 700.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,961,300.00 | -- | -1,987,600.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -836,500.00 | -- | -880,200.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -44,000.00 | -- | 167,100.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -1,272,900.00 | -- | -476,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -19,591,300.00 | -- | -37,270,800.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,696,300.00 | -- | 44,278,600.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -8,240,200.00 | -- | 11,399,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,791,900.00 | -- | 15,556,200.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 14,465,000.00 | -- | 14,465,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,326,900.00 | -- | 1,091,200.00 | -- | |
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