民生银行

- 600016

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
民生银行(600016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额37,016,100.0032,580,800.0021,305,000.00--
向央行借款净增加额1,173,200.00----5,593,400.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金22,258,100.0016,618,900.0010,976,800.005,454,300.00
收到其他与经营活动有关的现金2,272,100.001,655,200.001,281,600.001,785,600.00
经营活动现金流入小计76,271,700.0071,526,700.0046,159,500.0029,658,600.00
客户贷款及垫款净增加额25,928,800.0018,475,500.0014,803,000.007,737,300.00
存放中央银行和同业款项净增加额--3,967,400.005,755,800.00--
支付给职工以及为职工支付的现金2,293,000.001,469,300.00945,100.00499,400.00
支付的各项税费2,568,900.002,165,100.001,558,800.00607,000.00
支付其他与经营活动有关的现金4,024,700.001,966,500.001,566,600.002,202,200.00
支付利息、手续费及佣金的现金10,553,900.007,982,400.005,196,300.002,532,200.00
经营活动现金流出小计53,759,600.0059,282,200.0038,451,200.0023,135,900.00
经营活动产生的现金流量净额22,512,100.0012,244,500.007,708,300.006,522,700.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金63,121,400.0040,660,500.0022,383,300.008,459,200.00
取得投资收益收到的现金3,052,800.002,216,700.001,501,900.00832,400.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金29,500.00700.00600.00--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计66,203,700.0042,877,900.0023,885,800.009,291,600.00
投资支付的现金94,100,300.0062,071,300.0036,401,700.0011,865,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金749,000.00532,300.00406,600.00206,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计94,850,600.0062,603,600.0036,808,300.0012,072,000.00
投资活动产生的现金流量净额-28,646,900.00-19,725,700.00-12,922,500.00-2,780,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金2,800.002,500.00----
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金22,612,700.0018,050,500.009,543,400.002,138,900.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,615,500.0018,053,000.009,543,400.002,138,900.00
偿还债务所支付的现金16,127,600.0010,075,600.002,793,000.00259,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,039,100.001,048,800.00743,000.00616,500.00
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,166,700.0011,124,400.003,536,000.00876,100.00
筹资活动产生的现金流量净额5,448,800.006,928,600.006,007,400.001,262,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118,800.0065,900.0016,800.0011,700.00
五、现金及现金等价物净增加额-567,200.00-486,700.00810,000.005,016,800.00
加:期初现金及现金等价物余额13,213,200.0013,213,200.0013,213,200.0013,213,200.00
六、期末现金及现金等价物余额12,646,000.0012,726,500.0014,023,200.0018,230,000.00
附注
净利润4,702,200.00--2,727,200.00--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备3,480,100.00--1,501,100.00--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧272,400.00--132,000.00--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销197,800.00--103,700.00--
其中:无形资产摊销56,400.00--32,600.00--
长期待摊费用摊销141,400.00--71,100.00--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)2,700.00--200.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-2,483,000.00---1,062,800.00--
投资损失(减:收益)-95,100.00---15,000.00--
公允价值变动(收益)/损失-134,700.00---57,700.00--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加-600.00--6,400.00--
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-468,500.00---113,900.00--
递延所得税负债的增加--------
经营性应收项目的增加-22,188,900.00---14,998,500.00--
经营性应付项目的增加39,227,700.00--19,485,600.00--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额22,512,100.00--7,708,300.00--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额12,646,000.00--14,023,200.00--
减:现金的期初余额13,213,200.00--13,213,200.00--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-567,200.00--810,000.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶