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| 民生银行(600016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 37,016,100.00 | 32,580,800.00 | 21,305,000.00 | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 1,173,200.00 | -- | -- | 5,593,400.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 22,258,100.00 | 16,618,900.00 | 10,976,800.00 | 5,454,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,272,100.00 | 1,655,200.00 | 1,281,600.00 | 1,785,600.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,271,700.00 | 71,526,700.00 | 46,159,500.00 | 29,658,600.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 25,928,800.00 | 18,475,500.00 | 14,803,000.00 | 7,737,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 3,967,400.00 | 5,755,800.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,293,000.00 | 1,469,300.00 | 945,100.00 | 499,400.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,568,900.00 | 2,165,100.00 | 1,558,800.00 | 607,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,024,700.00 | 1,966,500.00 | 1,566,600.00 | 2,202,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,553,900.00 | 7,982,400.00 | 5,196,300.00 | 2,532,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,759,600.00 | 59,282,200.00 | 38,451,200.00 | 23,135,900.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,512,100.00 | 12,244,500.00 | 7,708,300.00 | 6,522,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 63,121,400.00 | 40,660,500.00 | 22,383,300.00 | 8,459,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,052,800.00 | 2,216,700.00 | 1,501,900.00 | 832,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 29,500.00 | 700.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,203,700.00 | 42,877,900.00 | 23,885,800.00 | 9,291,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 94,100,300.00 | 62,071,300.00 | 36,401,700.00 | 11,865,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 749,000.00 | 532,300.00 | 406,600.00 | 206,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,850,600.00 | 62,603,600.00 | 36,808,300.00 | 12,072,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,646,900.00 | -19,725,700.00 | -12,922,500.00 | -2,780,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,800.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 22,612,700.00 | 18,050,500.00 | 9,543,400.00 | 2,138,900.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,615,500.00 | 18,053,000.00 | 9,543,400.00 | 2,138,900.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 16,127,600.00 | 10,075,600.00 | 2,793,000.00 | 259,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,039,100.00 | 1,048,800.00 | 743,000.00 | 616,500.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,166,700.00 | 11,124,400.00 | 3,536,000.00 | 876,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,448,800.00 | 6,928,600.00 | 6,007,400.00 | 1,262,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118,800.00 | 65,900.00 | 16,800.00 | 11,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -567,200.00 | -486,700.00 | 810,000.00 | 5,016,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,213,200.00 | 13,213,200.00 | 13,213,200.00 | 13,213,200.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,646,000.00 | 12,726,500.00 | 14,023,200.00 | 18,230,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,702,200.00 | -- | 2,727,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 3,480,100.00 | -- | 1,501,100.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 272,400.00 | -- | 132,000.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 197,800.00 | -- | 103,700.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 56,400.00 | -- | 32,600.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141,400.00 | -- | 71,100.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 2,700.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,483,000.00 | -- | -1,062,800.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -95,100.00 | -- | -15,000.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -134,700.00 | -- | -57,700.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -600.00 | -- | 6,400.00 | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -468,500.00 | -- | -113,900.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -22,188,900.00 | -- | -14,998,500.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,227,700.00 | -- | 19,485,600.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 22,512,100.00 | -- | 7,708,300.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,646,000.00 | -- | 14,023,200.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 13,213,200.00 | -- | 13,213,200.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -567,200.00 | -- | 810,000.00 | -- | |
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