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| 民生银行(600016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 73,722,200.00 | 50,500,600.00 | 41,659,600.00 | 20,242,200.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 25,296,100.00 | 15,796,200.00 | 15,292,600.00 | 5,744,400.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 20,173,800.00 | 15,529,000.00 | 10,496,800.00 | 5,276,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,938,200.00 | 2,570,000.00 | 3,721,100.00 | 956,600.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,868,700.00 | 158,006,700.00 | 115,595,900.00 | 44,990,700.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 43,995,200.00 | 42,160,800.00 | 24,071,900.00 | 17,097,900.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 14,277,100.00 | 13,636,100.00 | 7,093,100.00 | 2,533,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,411,500.00 | 1,577,700.00 | 1,053,500.00 | 605,100.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,548,700.00 | 2,043,600.00 | 1,638,800.00 | 519,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,659,300.00 | 5,774,600.00 | 4,230,000.00 | 2,980,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 9,950,400.00 | 7,261,000.00 | 4,652,300.00 | 2,150,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,983,200.00 | 72,453,800.00 | 42,739,600.00 | 27,327,900.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,885,500.00 | 85,552,900.00 | 72,856,300.00 | 17,662,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 142,749,700.00 | 101,394,800.00 | 67,548,600.00 | 36,171,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,016,600.00 | 2,929,600.00 | 1,824,000.00 | 896,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 385,200.00 | 145,500.00 | 116,900.00 | 109,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,151,500.00 | 104,469,900.00 | 69,489,500.00 | 37,177,300.00 | |
| 投资支付的现金 | 265,127,300.00 | 212,450,200.00 | 135,089,900.00 | 49,567,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,068,100.00 | 465,000.00 | 304,800.00 | 123,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,196,800.00 | 212,916,600.00 | 135,396,000.00 | 49,692,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,045,300.00 | -108,446,700.00 | -65,906,500.00 | -12,515,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 57,321,400.00 | 44,049,700.00 | 17,121,900.00 | 5,898,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | 993,300.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,316,700.00 | 44,051,700.00 | 17,123,900.00 | 5,900,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 36,080,900.00 | 20,876,400.00 | 12,885,900.00 | 5,346,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,870,200.00 | 1,758,800.00 | 1,306,000.00 | 619,200.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,951,100.00 | 22,635,200.00 | 14,191,900.00 | 5,965,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,365,600.00 | 21,416,500.00 | 2,932,000.00 | -65,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 278,500.00 | 158,200.00 | 133,700.00 | 11,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,484,300.00 | -1,319,100.00 | 10,015,500.00 | 5,093,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,646,000.00 | 12,646,000.00 | 12,646,000.00 | 12,646,000.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,130,300.00 | 11,326,900.00 | 22,661,500.00 | 17,739,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,877,800.00 | -- | 2,770,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 4,137,800.00 | -- | 2,076,200.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 288,800.00 | -- | 138,900.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 181,200.00 | -- | 83,400.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 46,600.00 | -- | 22,000.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134,600.00 | -- | 61,400.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -800.00 | -- | -4,600.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,460,400.00 | -- | -1,677,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -136,100.00 | -- | -65,600.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 269,900.00 | -- | 318,800.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -85,000.00 | -- | -79,200.00 | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -621,000.00 | -- | -294,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -12,390,500.00 | -- | 3,895,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,823,800.00 | -- | 65,695,000.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 102,885,500.00 | -- | 72,856,300.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,130,300.00 | -- | 22,661,500.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 12,646,000.00 | -- | 12,646,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,484,300.00 | -- | 10,015,500.00 | -- | |
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