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| 民生银行(600016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 55,066,700.00 | 22,167,600.00 | 32,782,500.00 | 20,929,400.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 24,987,100.00 | 17,939,400.00 | 12,236,700.00 | 5,796,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,028,000.00 | 1,668,800.00 | 1,874,700.00 | 1,259,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,385,400.00 | 56,073,700.00 | 49,051,800.00 | 34,655,700.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 48,608,100.00 | 28,746,200.00 | 15,070,500.00 | 9,686,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,821,800.00 | 1,939,300.00 | 1,321,300.00 | 746,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,882,600.00 | 1,451,200.00 | 1,017,600.00 | 527,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,215,000.00 | 2,429,300.00 | 2,104,900.00 | 1,327,500.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 13,007,800.00 | 9,537,400.00 | 6,335,800.00 | 2,875,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,878,100.00 | 68,039,300.00 | 42,879,000.00 | 26,803,600.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,492,700.00 | -11,965,600.00 | 6,172,800.00 | 7,852,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 123,400,900.00 | 97,342,900.00 | 65,642,400.00 | 32,241,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,159,300.00 | 6,035,300.00 | 3,785,400.00 | 1,388,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 50,100.00 | 42,500.00 | 35,200.00 | 16,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,610,300.00 | 103,420,700.00 | 69,463,000.00 | 33,645,800.00 | |
| 投资支付的现金 | 137,497,300.00 | 102,961,400.00 | 81,792,600.00 | 40,688,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 821,800.00 | 607,300.00 | 191,000.00 | 115,100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,319,400.00 | 103,569,000.00 | 81,983,900.00 | 40,803,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,709,100.00 | -148,300.00 | -12,520,900.00 | -7,157,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 93,543,300.00 | 69,328,000.00 | 42,098,000.00 | 20,874,100.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,540,100.00 | 73,330,000.00 | 46,100,000.00 | 20,874,100.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 80,523,200.00 | 62,345,300.00 | 38,402,300.00 | 22,649,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,850,200.00 | 2,141,900.00 | 519,200.00 | 317,800.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397,900.00 | 210,100.00 | 165,500.00 | 73,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,771,300.00 | 64,697,300.00 | 39,087,000.00 | 23,040,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,768,800.00 | 8,632,700.00 | 7,013,000.00 | -2,166,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95,400.00 | 156,800.00 | 12,900.00 | -112,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 662,400.00 | -3,324,400.00 | 677,800.00 | -1,584,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,802,600.00 | 13,802,600.00 | 13,802,600.00 | 13,802,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,465,000.00 | 10,478,200.00 | 14,480,400.00 | 12,218,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,492,400.00 | -- | 3,196,800.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 18,400.00 | -- | 12,300.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 585,000.00 | -- | 296,400.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 135,600.00 | -- | 65,900.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 59,600.00 | -- | 28,700.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76,000.00 | -- | 37,200.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -28,300.00 | -- | -17,700.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,867,500.00 | -- | -1,921,000.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,548,000.00 | -- | -775,000.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -143,700.00 | -- | -296,700.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -563,200.00 | -- | -205,300.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -52,142,300.00 | -- | -16,048,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,288,200.00 | -- | 18,933,800.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -8,492,700.00 | -- | 6,172,800.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,465,000.00 | -- | 14,480,400.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 13,802,600.00 | -- | 13,802,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 662,400.00 | -- | 677,800.00 | -- | |
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