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| 民生银行(600016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 1,973,500.00 | 1,223,100.00 | 903,000.00 | 399,400.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 20,948,500.00 | 15,627,100.00 | 10,190,100.00 | 5,141,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,166,100.00 | 5,850,800.00 | 2,641,800.00 | 3,142,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,249,400.00 | 56,609,500.00 | 44,756,600.00 | 36,154,300.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 36,516,900.00 | 33,560,400.00 | 25,409,900.00 | 15,582,900.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,358,800.00 | 1,633,700.00 | 1,099,300.00 | 589,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,207,900.00 | 1,678,900.00 | 1,208,800.00 | 384,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,229,000.00 | 3,520,400.00 | 4,133,200.00 | 2,366,300.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 12,557,200.00 | 9,029,100.00 | 5,981,800.00 | 2,770,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,955,300.00 | 93,384,700.00 | 81,557,900.00 | 40,543,900.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,705,900.00 | -36,775,200.00 | -36,801,300.00 | -4,389,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 237,373,900.00 | 217,306,900.00 | 133,818,300.00 | 35,009,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,994,100.00 | 6,356,000.00 | 3,889,000.00 | 1,466,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 342,700.00 | 106,400.00 | 86,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | 33,000.00 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,743,700.00 | 223,802,300.00 | 137,826,800.00 | 36,475,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 232,290,600.00 | 195,630,300.00 | 121,746,900.00 | 41,990,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,024,400.00 | 809,200.00 | 380,000.00 | 269,900.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,315,000.00 | 196,439,500.00 | 122,126,900.00 | 42,260,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,428,700.00 | 27,362,800.00 | 15,699,900.00 | -5,784,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 88,522,500.00 | 58,066,500.00 | 36,936,400.00 | 17,534,700.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,522,500.00 | 58,066,500.00 | 36,936,400.00 | 17,534,700.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 78,874,000.00 | 54,279,100.00 | 24,462,000.00 | 10,100,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,321,600.00 | 1,558,800.00 | 406,300.00 | 316,000.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,195,600.00 | 55,837,900.00 | 24,868,300.00 | 10,416,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,326,900.00 | 2,228,600.00 | 12,068,100.00 | 7,118,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -270,100.00 | -196,300.00 | 201,300.00 | -23,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,220,400.00 | -7,380,100.00 | -8,832,000.00 | -3,079,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,130,300.00 | 17,130,300.00 | 17,130,300.00 | 17,130,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,909,900.00 | 9,750,200.00 | 8,298,300.00 | 14,050,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,092,200.00 | -- | 2,861,400.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 3,414,000.00 | -- | 1,713,900.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 320,800.00 | -- | 159,400.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 158,600.00 | -- | 76,900.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 49,700.00 | -- | 22,200.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108,900.00 | -- | 54,700.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 9,600.00 | -- | 3,500.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,761,000.00 | -- | -2,950,000.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -279,700.00 | -- | -155,400.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -174,200.00 | -- | -117,700.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -26,600.00 | -- | -15,300.00 | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -501,400.00 | -- | -146,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -13,861,000.00 | -- | -9,352,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,097,200.00 | -- | -28,879,200.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -25,705,900.00 | -- | -36,801,300.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,909,900.00 | -- | 8,298,300.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 17,130,300.00 | -- | 17,130,300.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,220,400.00 | -- | -8,832,000.00 | -- | |
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