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| 民生银行(600016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 59,131,900.00 | 44,858,900.00 | 24,560,900.00 | 2,230,800.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 5,034,000.00 | 22,500.00 | 9,000.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 21,968,200.00 | 16,260,300.00 | 10,704,400.00 | 5,289,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,729,300.00 | 2,084,400.00 | 1,944,500.00 | 1,071,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,119,500.00 | 64,310,800.00 | 40,128,100.00 | 18,400,200.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 26,118,400.00 | 19,166,200.00 | 13,347,300.00 | 6,560,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,676,600.00 | 1,788,700.00 | 920,700.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,211,300.00 | 1,451,700.00 | 919,200.00 | 514,400.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,436,500.00 | 1,952,100.00 | 1,249,000.00 | 654,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,883,900.00 | 5,211,500.00 | 3,405,000.00 | 1,618,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,017,200.00 | 7,147,800.00 | 4,598,300.00 | 2,361,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,203,200.00 | 55,360,400.00 | 29,673,700.00 | 13,050,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,916,300.00 | 8,950,400.00 | 10,454,400.00 | 5,349,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 30,639,800.00 | 24,268,600.00 | 13,712,800.00 | 5,449,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,733,400.00 | 1,082,300.00 | 612,900.00 | 292,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 12,600.00 | 4,400.00 | 3,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,385,800.00 | 25,355,300.00 | 14,329,100.00 | 5,741,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 58,964,200.00 | 38,965,700.00 | 23,484,100.00 | 12,508,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,864,900.00 | 598,800.00 | 541,000.00 | 532,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,829,100.00 | 39,564,500.00 | 24,025,100.00 | 13,040,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,443,300.00 | -14,209,200.00 | -9,696,000.00 | -7,298,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 5,161,000.00 | 4,091,900.00 | 2,472,200.00 | 1,996,800.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,163,100.00 | 4,091,900.00 | 2,472,200.00 | 1,996,800.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,460,000.00 | 375,800.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 650,500.00 | 627,300.00 | 583,800.00 | 225,700.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,110,500.00 | 1,003,100.00 | 583,800.00 | 225,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,052,600.00 | 3,088,800.00 | 1,888,400.00 | 1,771,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,500.00 | 9,500.00 | 27,600.00 | 30,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,486,900.00 | -2,160,500.00 | 2,674,400.00 | -147,100.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,700,100.00 | 15,700,100.00 | 15,700,100.00 | 15,700,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,213,200.00 | 13,539,600.00 | 18,374,500.00 | 15,553,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,556,700.00 | -- | 2,609,100.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 2,113,200.00 | -- | 721,800.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 198,800.00 | -- | 84,300.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 157,000.00 | -- | 72,200.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 51,700.00 | -- | 26,600.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105,300.00 | -- | 45,600.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,600.00 | -- | -2,600.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,496,300.00 | -- | -516,400.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | 500.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -125,800.00 | -- | -22,600.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -25,700.00 | -- | 13,700.00 | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -189,800.00 | -- | -6,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -52,699,100.00 | -- | -21,514,200.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,428,400.00 | -- | 29,014,300.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 22,916,300.00 | -- | 10,454,400.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,213,200.00 | -- | 18,374,500.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 15,700,100.00 | -- | 15,700,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,486,900.00 | -- | 2,674,400.00 | -- | |
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