民生银行

- 600016

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
民生银行(600016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额55,066,700.0022,167,600.0032,782,500.0020,929,400.00--
向央行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金24,987,100.0017,939,400.0012,236,700.005,796,700.0023,248,900.00
收到其他与经营活动有关的现金1,028,000.001,668,800.001,874,700.001,259,400.003,424,000.00
经营活动现金流入小计84,385,400.0056,073,700.0049,051,800.0034,655,700.0035,386,300.00
客户贷款及垫款净增加额48,608,100.0028,746,200.0015,070,500.009,686,400.0031,290,700.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金2,821,800.001,939,300.001,321,300.00746,300.002,639,000.00
支付的各项税费1,882,600.001,451,200.001,017,600.00527,100.002,329,500.00
支付其他与经营活动有关的现金2,215,000.002,429,300.002,104,900.001,327,500.007,294,800.00
支付利息、手续费及佣金的现金13,007,800.009,537,400.006,335,800.002,875,500.0014,298,200.00
经营活动现金流出小计92,878,100.0068,039,300.0042,879,000.0026,803,600.0074,936,100.00
经营活动产生的现金流量净额-8,492,700.00-11,965,600.006,172,800.007,852,100.00-39,549,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金123,400,900.0097,342,900.0065,642,400.0032,241,000.00160,983,900.00
取得投资收益收到的现金8,159,300.006,035,300.003,785,400.001,388,200.008,367,000.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金50,100.0042,500.0035,200.0016,600.00202,800.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计131,610,300.00103,420,700.0069,463,000.0033,645,800.00169,553,700.00
投资支付的现金137,497,300.00102,961,400.0081,792,600.0040,688,500.00140,820,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金821,800.00607,300.00191,000.00115,100.00580,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计138,319,400.00103,569,000.0081,983,900.0040,803,600.00141,400,500.00
投资活动产生的现金流量净额-6,709,100.00-148,300.00-12,520,900.00-7,157,800.0028,153,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--2,000.002,000.00--18,100.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金93,543,300.0069,328,000.0042,098,000.0020,874,100.00116,750,300.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计99,540,100.0073,330,000.0046,100,000.0020,874,100.00116,768,400.00
偿还债务所支付的现金80,523,200.0062,345,300.0038,402,300.0022,649,400.00100,302,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,850,200.002,141,900.00519,200.00317,800.002,316,800.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金397,900.00210,100.00165,500.0073,100.00--
筹资活动现金流出小计83,771,300.0064,697,300.0039,087,000.0023,040,300.00102,619,100.00
筹资活动产生的现金流量净额15,768,800.008,632,700.007,013,000.00-2,166,200.0014,149,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95,400.00156,800.0012,900.00-112,500.00140,000.00
五、现金及现金等价物净增加额662,400.00-3,324,400.00677,800.00-1,584,400.002,892,700.00
加:期初现金及现金等价物余额13,802,600.0013,802,600.0013,802,600.0013,802,600.0010,909,900.00
六、期末现金及现金等价物余额14,465,000.0010,478,200.0014,480,400.0012,218,200.0013,802,600.00
附注
净利润5,492,400.00--3,196,800.00--5,033,000.00
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备18,400.00--12,300.00--4,600.00
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧585,000.00--296,400.00--571,800.00
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销135,600.00--65,900.00--147,900.00
其中:无形资产摊销59,600.00--28,700.00--57,400.00
长期待摊费用摊销76,000.00--37,200.00--90,500.00
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-28,300.00---17,700.00---1,700.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-3,867,500.00---1,921,000.00---3,735,500.00
投资损失(减:收益)-1,548,000.00---775,000.00---1,230,700.00
公允价值变动(收益)/损失-143,700.00---296,700.00---835,700.00
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加---------86,200.00
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-563,200.00---205,300.00--40,500.00
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-52,142,300.00---16,048,000.00---32,195,100.00
经营性应付项目的增加37,288,200.00--18,933,800.00---11,890,100.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额-8,492,700.00--6,172,800.00---39,549,800.00
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额14,465,000.00--14,480,400.00--13,802,600.00
减:现金的期初余额13,802,600.00--13,802,600.00--10,909,900.00
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额662,400.00--677,800.00--2,892,700.00
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