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| 民生银行(600016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 37,143,800.00 | 11,034,800.00 | 29,632,700.00 | 21,215,800.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 23,832,700.00 | 18,501,200.00 | 11,966,400.00 | 6,561,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,072,200.00 | 2,473,500.00 | 1,474,300.00 | 1,188,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,063,800.00 | 41,550,100.00 | 46,429,700.00 | 43,097,600.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 14,465,600.00 | 12,017,100.00 | 18,538,900.00 | 15,356,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 147,600.00 | 115,600.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,004,200.00 | 2,200,800.00 | 1,506,400.00 | 948,600.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,212,800.00 | 1,980,800.00 | 1,695,700.00 | 554,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,338,500.00 | 2,896,000.00 | 2,484,700.00 | 967,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 13,453,500.00 | 10,211,200.00 | 6,468,000.00 | 3,233,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,436,500.00 | 42,837,900.00 | 38,237,500.00 | 28,877,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,627,300.00 | -1,287,800.00 | 8,192,200.00 | 14,220,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 96,815,300.00 | 70,018,400.00 | 55,905,700.00 | 29,142,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,696,600.00 | 5,249,400.00 | 3,288,900.00 | 1,894,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 307,100.00 | 289,200.00 | 227,700.00 | 108,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,819,000.00 | 75,557,000.00 | 59,422,300.00 | 31,145,100.00 | |
| 投资支付的现金 | 113,980,500.00 | 85,633,800.00 | 70,436,300.00 | 33,140,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,071,200.00 | 954,800.00 | 823,100.00 | 128,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,051,700.00 | 86,588,600.00 | 71,259,400.00 | 33,268,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,232,700.00 | -11,031,600.00 | -11,837,100.00 | -2,123,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 83,697,200.00 | 61,272,300.00 | 42,025,600.00 | 21,299,200.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,197,000.00 | 61,772,100.00 | 42,525,400.00 | 21,299,200.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 91,052,500.00 | 56,993,300.00 | 37,428,500.00 | 23,863,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,386,600.00 | 1,781,400.00 | 1,606,900.00 | 250,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 369,100.00 | 277,100.00 | 185,400.00 | 90,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,817,500.00 | 59,051,800.00 | 39,234,300.00 | 24,203,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,620,500.00 | 2,720,300.00 | 3,291,100.00 | -2,904,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 714,600.00 | 847,300.00 | 283,700.00 | -41,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,511,300.00 | -8,751,800.00 | -70,100.00 | 9,151,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,341,800.00 | 16,341,800.00 | 16,341,800.00 | 16,341,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,830,500.00 | 7,590,000.00 | 16,271,700.00 | 25,493,100.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,577,700.00 | -- | 2,488,400.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 68,500.00 | -- | 31,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 780,500.00 | -- | 376,600.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -12,400.00 | -- | -7,700.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,594,300.00 | -- | -1,744,800.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -970,700.00 | -- | -397,000.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 808,900.00 | -- | 168,800.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -357,000.00 | -- | -144,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -22,645,900.00 | -- | -25,085,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,095,800.00 | -- | 30,110,300.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 16,627,300.00 | -- | 8,192,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,830,500.00 | -- | 16,271,700.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 16,341,800.00 | -- | 16,341,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,511,300.00 | -- | -70,100.00 | -- | |
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