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| 民生银行(600016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 6,054,000.00 | 17,873,800.00 | 12,601,400.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | 3,073,700.00 | -- | 1,194,500.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 23,248,900.00 | 17,168,300.00 | 11,242,800.00 | 5,438,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,424,000.00 | 2,823,500.00 | 1,537,900.00 | 2,650,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,386,300.00 | 33,861,600.00 | 37,551,900.00 | 27,578,300.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 31,290,700.00 | 29,656,300.00 | 26,977,500.00 | 11,232,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,639,000.00 | 1,751,300.00 | 1,155,800.00 | 666,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,329,500.00 | 1,886,900.00 | 1,291,200.00 | 554,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,294,800.00 | 7,362,100.00 | 6,399,200.00 | 6,357,400.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 14,298,200.00 | 10,512,300.00 | 6,882,900.00 | 3,427,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,936,100.00 | 67,697,100.00 | 53,779,100.00 | 39,839,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,549,800.00 | -33,835,500.00 | -16,227,200.00 | -12,260,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 160,983,900.00 | 123,609,000.00 | 76,911,300.00 | 30,588,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,367,000.00 | 5,098,400.00 | 3,055,500.00 | 1,051,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 202,800.00 | 200,200.00 | 92,500.00 | 45,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,553,700.00 | 128,907,600.00 | 80,059,300.00 | 31,684,800.00 | |
| 投资支付的现金 | 140,820,200.00 | 98,206,900.00 | 66,430,200.00 | 23,715,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 580,300.00 | 358,000.00 | 198,700.00 | 131,700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,400,500.00 | 98,564,900.00 | 66,628,900.00 | 23,847,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,153,200.00 | 30,342,700.00 | 13,430,400.00 | 7,837,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 18,100.00 | 17,900.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 116,750,300.00 | 86,491,300.00 | 58,879,900.00 | 27,280,400.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,768,400.00 | 86,509,200.00 | 58,879,900.00 | 27,280,400.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 100,302,300.00 | 83,669,500.00 | 55,125,800.00 | 22,481,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,316,800.00 | 1,067,900.00 | 283,600.00 | 306,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,619,100.00 | 84,737,400.00 | 55,409,400.00 | 22,787,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,149,300.00 | 1,771,800.00 | 3,470,500.00 | 4,492,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140,000.00 | 157,400.00 | 23,400.00 | -112,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,892,700.00 | -1,563,600.00 | 697,100.00 | -42,600.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,909,900.00 | 10,909,900.00 | 10,909,900.00 | 10,909,900.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,802,600.00 | 9,346,300.00 | 11,607,000.00 | 10,867,300.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,033,000.00 | -- | 2,985,300.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 4,600.00 | -- | 1,953,100.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 571,800.00 | -- | 174,300.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 147,900.00 | -- | 73,600.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 57,400.00 | -- | 26,300.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90,500.00 | -- | 47,300.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,700.00 | -- | 1,900.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,735,500.00 | -- | -1,739,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,230,700.00 | -- | -1,157,600.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -835,700.00 | -- | -1,147,000.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -86,200.00 | -- | -30,900.00 | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | 40,500.00 | -- | 235,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -32,195,100.00 | -- | -26,108,800.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,890,100.00 | -- | 8,532,900.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -39,549,800.00 | -- | -16,227,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,802,600.00 | -- | 11,607,000.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 10,909,900.00 | -- | 10,909,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,892,700.00 | -- | 697,100.00 | -- | |
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