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| 四川路桥(600039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,652.91 | 164,168.90 | 100,525.68 | 46,298.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,703.52 | 47,369.84 | 33,851.59 | 24,949.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,356.43 | 211,538.74 | 134,377.27 | 71,247.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,441.81 | 140,137.48 | 87,942.65 | 44,395.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,615.60 | 15,220.01 | 9,351.09 | 4,481.52 | |
| 支付的各项税费 | 5,444.32 | 2,833.48 | 1,890.86 | 935.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,083.65 | 37,944.67 | 29,212.08 | 28,098.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,585.38 | 196,135.64 | 128,396.68 | 77,909.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,771.05 | 15,403.10 | 5,980.59 | -6,662.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,290.21 | 11,941.38 | 8,103.45 | 915.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.01 | 117.50 | 3.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.37 | 50.71 | 11.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,267.83 | 0.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,854.42 | 12,110.29 | 8,118.01 | 915.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,449.50 | 25,019.31 | 15,873.80 | 6,636.92 | |
| 投资所支付的现金 | 2,630.00 | 2,461.25 | 1,431.25 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,079.50 | 27,480.56 | 17,305.05 | 6,636.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,225.08 | -15,370.27 | -9,187.03 | -5,721.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,294.00 | 2,294.00 | 2,294.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,294.00 | 2,294.00 | 294.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,400.01 | 81,200.00 | 64,695.00 | 26,195.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,600.00 | 35,010.80 | 35,010.80 | 38,114.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,294.01 | 118,504.80 | 101,999.80 | 64,709.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,085.00 | 80,484.53 | 30,600.00 | 5,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,596.89 | 4,603.39 | 3,280.47 | 1,856.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.00 | 6,573.42 | 41,925.56 | 36,346.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,774.89 | 91,661.34 | 75,806.03 | 43,752.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,519.12 | 26,843.46 | 26,193.77 | 20,957.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,065.09 | 26,876.28 | 22,987.33 | 8,573.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,469.30 | 21,469.30 | 21,469.30 | 21,469.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,534.39 | 48,345.58 | 44,456.63 | 30,042.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,360.24 | -- | 1,533.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,393.35 | -- | -309.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,508.92 | -- | 2,594.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.71 | -- | 23.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 431.51 | -- | 98.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,309.35 | -- | 3.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -140.07 | -- | 62.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -593.46 | -- | -379.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,262.98 | -- | 3,346.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,838.64 | -- | -328.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.65 | -- | -265.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 344.92 | -- | 1,289.55 | -- | |
| 存货的减少 | -58,520.65 | -- | -6,893.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,540.12 | -- | -12,493.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 112,526.55 | -- | 16,945.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,561.11 | -- | 752.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,771.05 | -- | 5,980.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,534.39 | 48,345.58 | 44,456.63 | 30,042.35 | |
| 现金的期初余额 | 21,469.30 | 21,469.30 | 21,469.30 | 21,469.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,065.09 | 26,876.28 | 22,987.33 | 8,573.05 | |
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