四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,652.91164,168.90100,525.6846,298.32
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金45,703.5247,369.8433,851.5924,949.34
经营活动现金流入小计321,356.43211,538.74134,377.2771,247.66
购买商品、接受劳务支付的现金239,441.81140,137.4887,942.6544,395.34
支付给职工以及为职工支付的现金18,615.6015,220.019,351.094,481.52
支付的各项税费5,444.322,833.481,890.86935.02
支付的其他与经营活动有关的现金33,083.6537,944.6729,212.0828,098.09
经营活动现金流出小计296,585.38196,135.64128,396.6877,909.97
经营活动产生的现金流量净额24,771.0515,403.105,980.59-6,662.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,290.2111,941.388,103.45915.00
取得投资收益所收到的现金216.01117.503.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.3750.7111.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,267.830.70----
投资活动现金流入小计12,854.4212,110.298,118.01915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,449.5025,019.3115,873.806,636.92
投资所支付的现金2,630.002,461.251,431.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,079.5027,480.5617,305.056,636.92
投资活动产生的现金流量净额-16,225.08-15,370.27-9,187.03-5,721.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,294.002,294.002,294.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,294.002,294.00294.00--
取得借款收到的现金109,400.0181,200.0064,695.0026,195.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金28,600.0035,010.8035,010.8038,114.81
筹资活动现金流入小计140,294.01118,504.80101,999.8064,709.81
偿还债务支付的现金101,085.0080,484.5230,600.005,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,596.894,603.393,280.471,856.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金93.006,573.4241,925.5636,346.51
筹资活动现金流出小计114,774.8991,661.3475,806.0343,752.53
筹资活动产生的现金流量净额25,519.1226,843.4626,193.7720,957.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额34,065.0926,876.2822,987.338,573.05
加:期初现金及现金等价物余额21,469.3021,469.3021,469.3021,469.30
六、期末现金及现金等价物余额55,534.3948,345.5844,456.6330,042.35
附注
净利润5,360.24--1,533.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,393.35---309.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,508.92--2,594.59--
无形资产摊销124.71--23.58--
长期待摊费用摊销431.51--98.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,309.35--3.48--
固定资产报废损失-140.07--62.55--
公允价值变动损失-593.46---379.31--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,262.98--3,346.85--
投资损失-1,838.64---328.99--
递延所得税资产减少-419.65---265.50--
递延所得税负债增加344.92--1,289.55--
存货的减少-58,520.65---6,893.04--
经营性应收项目的减少-50,540.12---12,493.94--
经营性应付项目的增加112,526.55--16,945.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,561.11--752.11--
经营活动产生现金流量净额24,771.05--5,980.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,534.3948,345.5844,456.6330,042.35
现金的期初余额21,469.3021,469.3021,469.3021,469.30
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,065.0926,876.2822,987.338,573.05
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