四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,954,364.391,226,858.20793,225.78589,866.73
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金148,469.70160,638.56151,950.5341,907.17
经营活动现金流入小计2,102,834.091,387,496.75945,176.31631,773.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,653,954.361,047,573.38672,244.07506,080.45
支付给职工以及为职工支付的现金106,728.4684,163.7955,090.0830,094.24
支付的各项税费35,605.5436,528.4426,357.496,133.04
支付的其他与经营活动有关的现金118,678.34166,300.02163,731.135,655.72
经营活动现金流出小计1,914,966.701,334,565.62917,422.77547,963.45
经营活动产生的现金流量净额187,867.3952,931.1327,753.5483,810.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,597.1925,260.3821,423.509,164.14
取得投资收益所收到的现金1,227.831,005.31838.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额218.1070.4027.2218.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,108.74--2,470.8753.91
投资活动现金流入小计62,151.8626,336.0924,760.399,236.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金381,396.43280,751.18182,062.2969,613.19
投资所支付的现金31,707.735,517.732,598.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金446.587,759.365,234.69471.54
投资活动现金流出小计413,550.74294,028.27189,894.9870,084.73
投资活动产生的现金流量净额-351,398.88-267,692.18-165,134.59-60,848.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金230,433.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金177.90------
取得借款收到的现金893,643.63754,157.15441,651.39311,459.65
发行债券收到的现金148,800.00150,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金15,897.64439.3620,405.76188.57
筹资活动现金流入小计1,288,775.17904,596.51462,057.15311,648.21
偿还债务支付的现金653,245.73438,305.73245,562.88201,875.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金132,568.6582,013.5758,679.9126,675.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,078.02--82.596.00
支付其他与筹资活动有关的现金35,095.685,303.71837.381,766.19
筹资活动现金流出小计820,910.07525,623.02305,080.17230,317.59
筹资活动产生的现金流量净额467,865.11378,973.49156,976.9781,330.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.67--48.09--
五、现金及现金等价物净增加额304,354.29164,212.4319,644.02104,292.65
加:期初现金及现金等价物余额256,830.45315,466.94256,830.45260,619.15
六、期末现金及现金等价物余额561,184.74479,679.37276,474.46364,911.79
附注
净利润55,353.42--26,495.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,954.52---3,434.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,728.26--13,380.29--
无形资产摊销14,921.69--9,886.24--
长期待摊费用摊销4,226.23--918.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失193.34--21.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-121.21--0.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用121,579.69--54,006.92--
投资损失-1,217.73---838.81--
递延所得税资产减少-1,422.79---705.39--
递延所得税负债增加1,481.36--540.30--
存货的减少-282,018.92---71,708.06--
经营性应收项目的减少-15,125.89---44,442.93--
经营性应付项目的增加268,035.04--65,460.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-30,268.25---25,959.64--
经营活动产生现金流量净额187,867.39--27,753.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额561,184.74--276,474.46--
现金的期初余额256,830.45--256,830.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额304,354.29--19,644.02--
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