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四川路桥(600039) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,954,364.39 | 1,226,858.20 | 793,225.78 | 589,866.73 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 148,469.70 | 160,638.56 | 151,950.53 | 41,907.17 | |
经营活动现金流入小计 | 2,102,834.09 | 1,387,496.75 | 945,176.31 | 631,773.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,653,954.36 | 1,047,573.38 | 672,244.07 | 506,080.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,728.46 | 84,163.79 | 55,090.08 | 30,094.24 | |
支付的各项税费 | 35,605.54 | 36,528.44 | 26,357.49 | 6,133.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,678.34 | 166,300.02 | 163,731.13 | 5,655.72 | |
经营活动现金流出小计 | 1,914,966.70 | 1,334,565.62 | 917,422.77 | 547,963.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 187,867.39 | 52,931.13 | 27,753.54 | 83,810.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,597.19 | 25,260.38 | 21,423.50 | 9,164.14 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,227.83 | 1,005.31 | 838.81 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.10 | 70.40 | 27.22 | 18.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,108.74 | -- | 2,470.87 | 53.91 | |
投资活动现金流入小计 | 62,151.86 | 26,336.09 | 24,760.39 | 9,236.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 381,396.43 | 280,751.18 | 182,062.29 | 69,613.19 | |
投资所支付的现金 | 31,707.73 | 5,517.73 | 2,598.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 446.58 | 7,759.36 | 5,234.69 | 471.54 | |
投资活动现金流出小计 | 413,550.74 | 294,028.27 | 189,894.98 | 70,084.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -351,398.88 | -267,692.18 | -165,134.59 | -60,848.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 230,433.90 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 177.90 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 893,643.63 | 754,157.15 | 441,651.39 | 311,459.65 | |
发行债券收到的现金 | 148,800.00 | 150,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,897.64 | 439.36 | 20,405.76 | 188.57 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,288,775.17 | 904,596.51 | 462,057.15 | 311,648.21 | |
偿还债务支付的现金 | 653,245.73 | 438,305.73 | 245,562.88 | 201,875.65 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,568.65 | 82,013.57 | 58,679.91 | 26,675.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,078.02 | -- | 82.59 | 6.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,095.68 | 5,303.71 | 837.38 | 1,766.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 820,910.07 | 525,623.02 | 305,080.17 | 230,317.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 467,865.11 | 378,973.49 | 156,976.97 | 81,330.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.67 | -- | 48.09 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 304,354.29 | 164,212.43 | 19,644.02 | 104,292.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 256,830.45 | 315,466.94 | 256,830.45 | 260,619.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 561,184.74 | 479,679.37 | 276,474.46 | 364,911.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,353.42 | -- | 26,495.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,954.52 | -- | -3,434.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,728.26 | -- | 13,380.29 | -- | |
无形资产摊销 | 14,921.69 | -- | 9,886.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,226.23 | -- | 918.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 193.34 | -- | 21.23 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -121.21 | -- | 0.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 121,579.69 | -- | 54,006.92 | -- | |
投资损失 | -1,217.73 | -- | -838.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,422.79 | -- | -705.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,481.36 | -- | 540.30 | -- | |
存货的减少 | -282,018.92 | -- | -71,708.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,125.89 | -- | -44,442.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 268,035.04 | -- | 65,460.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -30,268.25 | -- | -25,959.64 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 187,867.39 | -- | 27,753.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 561,184.74 | -- | 276,474.46 | -- | |
现金的期初余额 | 256,830.45 | -- | 256,830.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 304,354.29 | -- | 19,644.02 | -- |
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