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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,218,627.94 | 2,953,398.74 | 1,641,140.32 | 462,349.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 179,234.89 | 136,251.89 | 35,825.69 | 31,355.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,397,862.83 | 3,089,650.63 | 1,676,966.01 | 493,704.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,906,583.68 | 2,159,766.16 | 892,811.39 | 284,163.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,495.63 | 30,675.93 | 22,899.92 | 10,468.06 | |
| 支付的各项税费 | 462,142.73 | 299,377.72 | 156,735.81 | 54,975.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,119.91 | 76,873.79 | 59,220.99 | 21,731.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,512,341.95 | 2,566,693.60 | 1,131,668.10 | 371,337.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,479.12 | 522,957.03 | 545,297.91 | 122,366.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172.95 | 172.95 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.11 | 7.35 | 7.20 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,041.13 | 1,016.88 | 1,016.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,247.54 | 1,218.54 | 1,045.44 | 1.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,769.50 | 3,078.98 | 1,915.04 | 304.37 | |
| 投资所支付的现金 | 36,869.09 | 17,169.09 | 11,736.57 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,538.59 | 20,248.08 | 13,651.61 | 304.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,291.05 | -19,029.54 | -12,606.16 | -302.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 788,983.92 | 785,985.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,448.92 | 4,450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,737,397.35 | 831,350.78 | 556,148.50 | 319,889.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,526,381.27 | 1,617,335.77 | 556,148.50 | 319,889.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,217,006.00 | 856,009.90 | 630,549.89 | 341,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176,570.82 | 145,156.48 | 90,787.45 | 37,250.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,405.45 | 8,071.27 | 7,404.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,219.00 | 2,398.82 | 423.01 | 148.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,395,795.82 | 1,003,565.20 | 721,760.34 | 378,399.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,130,585.45 | 613,770.57 | -165,611.84 | -58,509.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -1.03 | -1.15 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 975,815.14 | 1,117,697.03 | 367,078.74 | 63,554.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 546,976.05 | 546,976.05 | 546,976.05 | 546,976.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,522,791.20 | 1,664,673.09 | 914,054.80 | 610,530.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 400,772.72 | -- | 148,903.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -27,406.36 | -- | -9,092.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,705.59 | -- | 1,959.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.53 | -- | 8.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 415.57 | -- | 127.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.30 | -- | -78.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,777.92 | -- | 392.00 | -- | |
| 投资损失 | -163.29 | -- | -21.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,812.24 | -- | 1,777.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,719.69 | -- | -1.59 | -- | |
| 存货的减少 | -1,990,330.12 | -- | -396,124.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -563,219.11 | -- | 54,816.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,054,809.57 | -- | 742,626.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -114,479.12 | -- | 545,297.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,522,791.20 | 1,664,673.09 | 914,054.80 | 610,530.49 | |
| 现金的期初余额 | 546,976.05 | 546,976.05 | 546,976.05 | 546,976.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 975,815.14 | 1,117,697.03 | 367,078.74 | 63,554.44 | |
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