保利地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
保利地产(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,218,627.942,953,398.741,641,140.32462,349.03
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金179,234.89136,251.8935,825.6931,355.43
经营活动现金流入小计4,397,862.833,089,650.631,676,966.01493,704.45
购买商品、接受劳务支付的现金3,906,583.682,159,766.16892,811.39284,163.05
支付给职工以及为职工支付的现金40,495.6330,675.9322,899.9210,468.06
支付的各项税费462,142.73299,377.72156,735.8154,975.04
支付的其他与经营活动有关的现金103,119.9176,873.7959,220.9921,731.68
经营活动现金流出小计4,512,341.952,566,693.601,131,668.10371,337.83
经营活动产生的现金流量净额-114,479.12522,957.03545,297.91122,366.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金172.95172.95----
取得投资收益所收到的现金21.3621.3621.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.117.357.201.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,041.131,016.881,016.88--
投资活动现金流入小计2,247.541,218.541,045.441.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,769.503,078.981,915.04304.37
投资所支付的现金36,869.0917,169.0911,736.57--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,900.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计42,538.5920,248.0813,651.61304.37
投资活动产生的现金流量净额-40,291.05-19,029.54-12,606.16-302.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金788,983.92785,985.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,448.924,450.00----
取得借款收到的现金1,737,397.35831,350.78556,148.50319,889.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,526,381.271,617,335.77556,148.50319,889.41
偿还债务支付的现金1,217,006.00856,009.90630,549.89341,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176,570.82145,156.4890,787.4537,250.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,405.458,071.277,404.70--
支付其他与筹资活动有关的现金2,219.002,398.82423.01148.90
筹资活动现金流出小计1,395,795.821,003,565.20721,760.34378,399.06
筹资活动产生的现金流量净额1,130,585.45613,770.57-165,611.84-58,509.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.13-1.03-1.150.02
五、现金及现金等价物净增加额975,815.141,117,697.03367,078.7463,554.44
加:期初现金及现金等价物余额546,976.05546,976.05546,976.05546,976.05
六、期末现金及现金等价物余额1,522,791.201,664,673.09914,054.80610,530.49
附注
净利润400,772.72--148,903.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-27,406.36---9,092.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,705.59--1,959.89--
无形资产摊销46.53--8.64--
长期待摊费用摊销415.57--127.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失19.30---78.41--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,777.92--392.00--
投资损失-163.29---21.36--
递延所得税资产减少5,812.24--1,777.69--
递延所得税负债增加-1,719.69---1.59--
存货的减少-1,990,330.12---396,124.18--
经营性应收项目的减少-563,219.11--54,816.98--
经营性应付项目的增加2,054,809.57--742,626.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-114,479.12--545,297.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,522,791.201,664,673.09914,054.80610,530.49
现金的期初余额546,976.05546,976.05546,976.05546,976.05
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额975,815.141,117,697.03367,078.7463,554.44
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