保利地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
保利地产(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,755,752.936,085,180.913,259,691.811,126,417.01
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金990,808.69550,766.07327,138.87120,354.97
经营活动现金流入小计9,746,561.626,635,946.983,586,830.681,246,771.98
购买商品、接受劳务支付的现金7,419,862.254,167,269.882,506,622.641,185,872.95
支付给职工以及为职工支付的现金145,594.88110,993.7375,609.9841,033.44
支付的各项税费1,359,264.581,026,990.63660,600.57269,704.34
支付的其他与经营活动有关的现金512,581.77234,172.22182,458.0380,088.90
经营活动现金流出小计9,437,303.495,539,426.473,425,291.221,576,699.63
经营活动产生的现金流量净额309,258.131,096,520.51161,539.46-329,927.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,793.2018,066.8718,066.8716,448.86
取得投资收益所收到的现金250.39250.39250.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.4625.2324.943.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,739.70------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,817.7518,342.4918,342.2016,451.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,123.054,710.703,802.241,389.69
投资所支付的现金30.0030.0030.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,045.76------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,198.804,740.703,832.241,419.69
投资活动产生的现金流量净额618.9513,601.7814,509.9615,032.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金408,263.87128,575.1914,886.809,380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金408,263.87128,575.1914,886.809,380.00
取得借款收到的现金4,626,388.003,440,808.002,211,499.001,023,321.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,034,651.873,569,383.192,226,385.801,032,701.00
偿还债务支付的现金3,194,189.392,367,876.921,313,318.40641,884.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金685,254.37542,983.46375,831.54109,527.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,169.9622,186.7720,386.774,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金22,639.4521,908.359,744.142,835.85
筹资活动现金流出小计3,902,083.212,932,768.741,698,894.08754,247.57
筹资活动产生的现金流量净额1,132,568.66636,614.46527,491.72278,453.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响296.17-91.62-18.78-62.59
五、现金及现金等价物净增加额1,442,741.911,746,645.14703,522.36-36,504.56
加:期初现金及现金等价物余额1,815,261.571,815,261.571,815,261.571,815,261.57
六、期末现金及现金等价物余额3,258,003.483,561,906.702,518,783.921,778,757.01
附注
净利润997,859.83--325,448.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,079.42--1,273.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,246.67--12,524.32--
无形资产摊销300.45--133.40--
长期待摊费用摊销1,262.66--239.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.59--6.75--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用79,567.90--29,020.59--
投资损失-41,136.90---19,868.48--
递延所得税资产减少-27,192.80--720.29--
递延所得税负债增加-3,446.39---32.47--
存货的减少-3,753,637.92---1,659,885.27--
经营性应收项目的减少-308,002.19--189,986.55--
经营性应付项目的增加3,328,367.00--1,281,971.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额309,258.13--161,539.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,258,003.48--2,518,783.92--
现金的期初余额1,815,261.57--1,815,261.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,442,741.91--703,522.36--
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