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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,755,752.93 | 6,085,180.91 | 3,259,691.81 | 1,126,417.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 990,808.69 | 550,766.07 | 327,138.87 | 120,354.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,746,561.62 | 6,635,946.98 | 3,586,830.68 | 1,246,771.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,419,862.25 | 4,167,269.88 | 2,506,622.64 | 1,185,872.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,594.88 | 110,993.73 | 75,609.98 | 41,033.44 | |
| 支付的各项税费 | 1,359,264.58 | 1,026,990.63 | 660,600.57 | 269,704.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 512,581.77 | 234,172.22 | 182,458.03 | 80,088.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,437,303.49 | 5,539,426.47 | 3,425,291.22 | 1,576,699.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,258.13 | 1,096,520.51 | 161,539.46 | -329,927.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,793.20 | 18,066.87 | 18,066.87 | 16,448.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.39 | 250.39 | 250.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.46 | 25.23 | 24.94 | 3.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,739.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,817.75 | 18,342.49 | 18,342.20 | 16,451.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,123.05 | 4,710.70 | 3,802.24 | 1,389.69 | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,045.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,198.80 | 4,740.70 | 3,832.24 | 1,419.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 618.95 | 13,601.78 | 14,509.96 | 15,032.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 408,263.87 | 128,575.19 | 14,886.80 | 9,380.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 408,263.87 | 128,575.19 | 14,886.80 | 9,380.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,626,388.00 | 3,440,808.00 | 2,211,499.00 | 1,023,321.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,034,651.87 | 3,569,383.19 | 2,226,385.80 | 1,032,701.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,194,189.39 | 2,367,876.92 | 1,313,318.40 | 641,884.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 685,254.37 | 542,983.46 | 375,831.54 | 109,527.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,169.96 | 22,186.77 | 20,386.77 | 4,680.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,639.45 | 21,908.35 | 9,744.14 | 2,835.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,902,083.21 | 2,932,768.74 | 1,698,894.08 | 754,247.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,132,568.66 | 636,614.46 | 527,491.72 | 278,453.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 296.17 | -91.62 | -18.78 | -62.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,442,741.91 | 1,746,645.14 | 703,522.36 | -36,504.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,815,261.57 | 1,815,261.57 | 1,815,261.57 | 1,815,261.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,258,003.48 | 3,561,906.70 | 2,518,783.92 | 1,778,757.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 997,859.83 | -- | 325,448.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,079.42 | -- | 1,273.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,246.67 | -- | 12,524.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 300.45 | -- | 133.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,262.66 | -- | 239.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.59 | -- | 6.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,567.90 | -- | 29,020.59 | -- | |
| 投资损失 | -41,136.90 | -- | -19,868.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,192.80 | -- | 720.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,446.39 | -- | -32.47 | -- | |
| 存货的减少 | -3,753,637.92 | -- | -1,659,885.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -308,002.19 | -- | 189,986.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,328,367.00 | -- | 1,281,971.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 309,258.13 | -- | 161,539.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,258,003.48 | -- | 2,518,783.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,815,261.57 | -- | 1,815,261.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,442,741.91 | -- | 703,522.36 | -- | |
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