康欣新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康欣新材(600076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金948.81758.94545.77306.08
收到的税费返还0.010.01----
收到的其他与经营活动有关的现金1,586.641,472.14705.11332.89
经营活动现金流入小计2,535.472,231.091,250.89638.98
购买商品、接受劳务支付的现金2,553.372,207.67642.9017.93
支付给职工以及为职工支付的现金1,200.38808.80464.35247.24
支付的各项税费309.33174.75155.5372.26
支付的其他与经营活动有关的现金8,379.407,947.286,393.866,182.85
经营活动现金流出小计12,442.4911,138.507,656.636,520.28
经营活动产生的现金流量净额-9,907.02-8,907.41-6,405.74-5,881.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,013.004,013.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,013.004,013.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.533.333.331.17
投资所支付的现金40.0040.0040.0040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计49.5343.3343.3341.17
投资活动产生的现金流量净额3,963.473,969.67-43.33-41.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.006,000.006,000.006,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,000.006,000.006,000.006,000.00
偿还债务支付的现金25.66------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101.34------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计127.00------
筹资活动产生的现金流量净额5,873.006,000.006,000.006,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-70.551,062.26-449.0777.52
加:期初现金及现金等价物余额1,452.831,452.831,452.831,452.83
六、期末现金及现金等价物余额1,382.282,515.091,003.761,530.35
附注
净利润-2,166.38---926.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备93.49--17.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧123.91--61.37--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.00------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用101.34--48.00--
投资损失-4.50--17.27--
递延所得税资产减少-5.19------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-25,154.26---23,314.27--
经营性应收项目的减少22,770.20--22,810.19--
经营性应付项目的增加-5,652.64---5,119.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,907.02---6,405.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,382.28--1,003.76--
现金的期初余额1,452.83--1,452.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-70.55---449.07--
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