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| 康欣新材(600076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 948.81 | 758.94 | 545.77 | 306.08 | |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,586.64 | 1,472.14 | 705.11 | 332.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,535.47 | 2,231.09 | 1,250.89 | 638.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,553.37 | 2,207.67 | 642.90 | 17.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,200.38 | 808.80 | 464.35 | 247.24 | |
| 支付的各项税费 | 309.33 | 174.75 | 155.53 | 72.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,379.40 | 7,947.28 | 6,393.86 | 6,182.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,442.49 | 11,138.50 | 7,656.63 | 6,520.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,907.02 | -8,907.41 | -6,405.74 | -5,881.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,013.00 | 4,013.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,013.00 | 4,013.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.53 | 3.33 | 3.33 | 1.17 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49.53 | 43.33 | 43.33 | 41.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,963.47 | 3,969.67 | -43.33 | -41.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25.66 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101.34 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,873.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70.55 | 1,062.26 | -449.07 | 77.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,452.83 | 1,452.83 | 1,452.83 | 1,452.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,382.28 | 2,515.09 | 1,003.76 | 1,530.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,166.38 | -- | -926.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 93.49 | -- | 17.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 123.91 | -- | 61.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101.34 | -- | 48.00 | -- | |
| 投资损失 | -4.50 | -- | 17.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,154.26 | -- | -23,314.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,770.20 | -- | 22,810.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,652.64 | -- | -5,119.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,907.02 | -- | -6,405.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,382.28 | -- | 1,003.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,452.83 | -- | 1,452.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70.55 | -- | -449.07 | -- | |
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