| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,591.12 | 89,413.36 | 58,444.33 | 17,715.29 |
| 收到的税费返还 | 2,185.63 | 1,019.32 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,230.98 | 24,163.49 | 23,342.97 | 22,615.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,007.73 | 114,596.17 | 81,787.30 | 40,331.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,197.58 | 93,996.91 | 71,234.20 | 23,224.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,654.11 | 4,918.75 | 3,543.97 | 1,905.68 |
| 支付的各项税费 | 3,709.85 | 2,937.51 | 257.70 | 65.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,315.04 | 32,394.91 | 22,144.84 | 19,837.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,876.57 | 134,248.09 | 97,180.71 | 45,032.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,868.85 | -19,651.92 | -15,393.41 | -4,701.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,538.12 | 21,660.88 | 12,514.83 | 4,291.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,400.00 | 8,400.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,938.12 | 30,060.88 | 20,914.83 | 4,291.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,938.12 | -30,060.88 | -20,914.83 | -4,291.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 205,207.65 | 173,490.00 | 131,440.00 | 58,240.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,652.25 | 28,200.00 | 16,000.00 | 13,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,859.90 | 201,690.00 | 147,440.00 | 71,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,385.05 | 116,130.75 | 77,649.97 | 42,471.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,723.92 | 9,706.07 | 4,847.31 | 1,494.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,721.82 | 12,000.87 | 7,009.12 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,830.79 | 137,837.68 | 89,506.40 | 43,965.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,029.11 | 63,852.32 | 57,933.60 | 27,274.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172.27 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,049.87 | 14,139.52 | 21,625.36 | 18,281.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,904.59 | 8,904.59 | 8,904.59 | 26,956.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,954.45 | 23,044.11 | 30,529.94 | 45,237.64 |
| 附注 |
| 净利润 | -16,277.44 | -- | -5,421.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 3,969.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,174.18 | -- | 1,950.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,218.25 | -- | 1,365.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,585.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,544.73 | -- | 5,015.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,937.80 | -- | 181.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -19.30 | -- | -9.65 | -- |
| 存货的减少 | -59,754.53 | -- | -15,933.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 20,622.77 | -- | -12,225.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -12,081.75 | -- | 5,808.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,868.85 | -- | -15,393.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,954.45 | -- | 30,529.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,904.59 | -- | 8,904.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,049.87 | -- | 21,625.36 | -- |
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