康欣新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康欣新材(600076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,215.915,775.343,607.05795.26
收到的税费返还546.93------
收到的其他与经营活动有关的现金3,331.55970.84836.1713.75
经营活动现金流入小计12,094.386,746.184,443.22809.01
购买商品、接受劳务支付的现金13,764.5410,219.219,546.751,799.39
支付给职工以及为职工支付的现金1,652.331,303.27829.62428.33
支付的各项税费758.57539.03319.2390.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,653.584,945.734,600.474,326.76
经营活动现金流出小计21,829.0117,007.2515,296.076,644.71
经营活动产生的现金流量净额-9,734.63-10,261.07-10,852.85-5,835.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.141.191.181.12
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.100.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.030.020.020.01
投资活动现金流入小计5.281.311.301.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.424.423.761.03
投资所支付的现金0.350.35----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4.784.783.761.03
投资活动产生的现金流量净额0.50-3.46-2.460.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,500.006,500.006,500.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,500.006,500.006,500.001,500.00
偿还债务支付的现金500.00500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计500.00500.00----
筹资活动产生的现金流量净额6,000.006,000.006,500.001,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,734.13-4,264.53-4,355.32-4,335.60
加:期初现金及现金等价物余额6,552.966,552.966,552.966,552.96
六、期末现金及现金等价物余额2,818.832,288.432,197.652,217.36
附注
净利润-1,490.09---1,340.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19.97--19.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧56.29--34.74--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销44.61--22.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.43---0.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.60------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-0.03---0.02--
投资损失-1.39--0.22--
递延所得税资产减少-68.62------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-26,798.72---9,809.99--
经营性应收项目的减少-798.39---660.13--
经营性应付项目的增加19,301.92--880.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,734.63---10,852.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,818.83--2,197.65--
现金的期初余额6,552.96--6,552.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,734.13---4,355.32--
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