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| 康欣新材(600076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,215.91 | 5,775.34 | 3,607.05 | 795.26 | |
| 收到的税费返还 | 546.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,331.55 | 970.84 | 836.17 | 13.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,094.38 | 6,746.18 | 4,443.22 | 809.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,764.54 | 10,219.21 | 9,546.75 | 1,799.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,652.33 | 1,303.27 | 829.62 | 428.33 | |
| 支付的各项税费 | 758.57 | 539.03 | 319.23 | 90.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,653.58 | 4,945.73 | 4,600.47 | 4,326.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,829.01 | 17,007.25 | 15,296.07 | 6,644.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,734.63 | -10,261.07 | -10,852.85 | -5,835.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.14 | 1.19 | 1.18 | 1.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.28 | 1.31 | 1.30 | 1.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.42 | 4.42 | 3.76 | 1.03 | |
| 投资所支付的现金 | 0.35 | 0.35 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4.78 | 4.78 | 3.76 | 1.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.50 | -3.46 | -2.46 | 0.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,500.00 | 1,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,734.13 | -4,264.53 | -4,355.32 | -4,335.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,552.96 | 6,552.96 | 6,552.96 | 6,552.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,818.83 | 2,288.43 | 2,197.65 | 2,217.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,490.09 | -- | -1,340.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.97 | -- | 19.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56.29 | -- | 34.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.61 | -- | 22.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.43 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.03 | -- | -0.02 | -- | |
| 投资损失 | -1.39 | -- | 0.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,798.72 | -- | -9,809.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -798.39 | -- | -660.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,301.92 | -- | 880.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,734.63 | -- | -10,852.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,818.83 | -- | 2,197.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,552.96 | -- | 6,552.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,734.13 | -- | -4,355.32 | -- | |
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