报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,841.44 | 208,285.29 | 132,710.23 | 64,180.11 |
收到的税费返还 | 8,650.74 | 6,469.20 | 3,153.82 | 2,252.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,394.42 | 5,491.01 | 4,365.73 | 148.27 |
经营活动现金流入小计 | 286,886.60 | 220,245.50 | 140,229.77 | 66,580.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,402.03 | 163,917.30 | 103,229.05 | 40,773.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,236.62 | 8,115.84 | 5,110.75 | 2,537.96 |
支付的各项税费 | 22,574.70 | 18,455.62 | 12,229.31 | 6,778.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,644.95 | 20,943.12 | 10,917.20 | 6,661.46 |
经营活动现金流出小计 | 234,858.29 | 211,431.88 | 131,486.31 | 56,751.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,028.31 | 8,813.61 | 8,743.46 | 9,829.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,211.29 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,216.29 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,929.06 | 31,149.47 | 19,164.27 | 6,575.61 |
投资所支付的现金 | 305.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,346.94 | 2,410.30 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,776.59 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,010.65 | 36,496.42 | 21,574.58 | 6,575.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,794.36 | -36,496.42 | -21,574.58 | -6,575.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,152.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,152.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 88,725.15 | 110,968.44 | 75,300.00 | 43,000.00 |
发行债券收到的现金 | 9,957.60 | 10,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,274.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 129,108.74 | 129,718.44 | 84,050.00 | 43,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 82,859.17 | 73,642.33 | 50,600.42 | 31,699.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,334.65 | 15,528.07 | 13,420.79 | 1,081.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,928.70 | 8,300.00 | 7,800.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 100,122.52 | 97,470.40 | 71,821.21 | 32,781.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,986.23 | 32,248.04 | 12,228.79 | 10,218.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,220.22 | 4,565.23 | -602.32 | 13,472.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,660.62 | 6,660.62 | 12,950.32 | 12,950.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,880.84 | 11,225.85 | 12,347.99 | 26,423.01 |
附注 |
净利润 | 46,672.68 | -- | 26,845.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 76.89 | -- | 586.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,017.76 | -- | 3,657.05 | -- |
无形资产摊销 | 2,411.94 | -- | 1,105.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2,337.87 | -- | 1,203.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.73 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 159.88 | -- | 180.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,891.64 | -- | 2,384.40 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 230.38 | -- | -42.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -59.43 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -42,088.30 | -- | -6,095.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | 16,873.36 | -- | -19,790.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | 9,493.90 | -- | -1,291.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 52,028.31 | -- | 8,743.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,880.84 | -- | 12,347.99 | -- |
现金的期初余额 | 6,660.62 | -- | 12,950.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,220.22 | -- | -602.32 | -- |