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| 康欣新材(600076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,468.20 | 47,053.83 | 32,055.70 | 17,779.55 | |
| 收到的税费返还 | 3,687.63 | 271.83 | 271.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,787.89 | 7,236.60 | 6,434.88 | 1,765.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,943.71 | 54,562.26 | 38,762.41 | 19,544.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,916.24 | 49,578.81 | 41,387.37 | 25,140.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,310.04 | 4,385.43 | 3,118.10 | 1,736.06 | |
| 支付的各项税费 | 2,229.08 | 1,725.55 | 1,447.22 | 994.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,070.27 | 4,935.52 | 3,751.73 | 1,336.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,525.63 | 60,625.32 | 49,704.42 | 29,207.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,418.08 | -6,063.06 | -10,942.02 | -9,662.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,525.56 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 581.57 | 9.76 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,107.13 | 9.76 | 0.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,052.34 | 3,782.24 | 3,546.26 | 2,195.67 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,552.34 | 4,282.24 | 4,046.26 | 2,195.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,554.78 | -4,272.48 | -4,046.21 | -2,195.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,582.39 | 141,070.43 | 139,875.68 | 50,450.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,463.10 | 28,209.82 | 15,617.17 | 15,503.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,045.49 | 169,280.25 | 155,492.85 | 65,953.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 241,960.48 | 150,261.21 | 86,941.21 | 59,062.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,494.10 | 7,468.63 | 4,597.55 | 2,538.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,078.74 | 25,047.33 | 14,705.25 | 7,205.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,533.32 | 182,777.17 | 106,244.01 | 68,806.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,487.83 | -13,496.92 | 49,248.84 | -2,853.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,514.88 | -23,832.46 | 34,260.61 | -14,711.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,784.95 | 49,784.95 | 49,784.95 | 49,784.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,270.07 | 25,952.48 | 84,045.56 | 35,073.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,598.17 | -- | -9,350.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,658.76 | -- | -1.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,741.68 | -- | 4,316.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,450.56 | -- | 2,224.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,675.37 | -- | 1,183.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.99 | -- | 1.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -438.78 | -- | -206.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,897.01 | -- | 4,301.67 | -- | |
| 投资损失 | -33.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 168.95 | -- | 98.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.20 | -- | 22.84 | -- | |
| 存货的减少 | -15,124.52 | -- | -13,126.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,011.85 | -- | 8,225.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,200.39 | -- | -8,220.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,418.08 | -- | -10,942.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,270.07 | -- | 84,045.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,784.95 | -- | 49,784.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,514.88 | -- | 34,260.61 | -- | |
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