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| 康欣新材(600076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,878.72 | 6,588.67 | 4,430.32 | 2,086.56 | |
| 收到的税费返还 | 4,752.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,003.59 | 7,250.70 | 3,765.62 | 2,312.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,634.83 | 13,839.37 | 8,195.94 | 4,399.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,878.97 | 8,801.67 | 6,249.88 | 5,100.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,529.47 | 1,336.33 | 843.41 | 467.89 | |
| 支付的各项税费 | 9,354.42 | 468.70 | 343.65 | 116.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,781.90 | 2,611.54 | 1,128.67 | 505.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,544.75 | 13,218.25 | 8,565.61 | 6,191.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,090.07 | 621.12 | -369.67 | -1,792.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 28.85 | 20.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 2,120.74 | 2,120.74 | 2,120.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,459.99 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,474.99 | 2,149.62 | 2,141.63 | 2,124.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,710.83 | 1.37 | 1.37 | 0.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 42.82 | 1.72 | 0.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,610.83 | 44.19 | 3.09 | 1.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,135.85 | 2,105.42 | 2,138.53 | 2,123.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,780.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,179.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,259.88 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,298.78 | 3,000.00 | 2,200.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,670.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,371.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,340.10 | 3,000.00 | 2,200.00 | 500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,919.78 | -3,000.00 | -2,200.00 | -500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,873.97 | -273.46 | -431.13 | -168.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,739.23 | 2,818.83 | 2,818.83 | 2,818.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,613.20 | 2,545.37 | 2,387.70 | 2,650.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,941.12 | -- | -1,476.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 612.91 | -- | 45.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,431.92 | -- | 33.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 605.08 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 796.43 | -- | 22.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,250.02 | -- | -0.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -15.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,902.01 | -- | -784.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,780.11 | -- | 213.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,466.80 | -- | 1,592.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,090.07 | -- | -369.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,613.20 | -- | 2,387.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,739.23 | -- | 2,818.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,873.97 | -- | -431.13 | -- | |
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