| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,164.30 | 99,918.80 | 70,324.81 | 26,929.85 |
| 收到的税费返还 | 6,346.12 | 3,534.87 | 2,840.63 | 599.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 875.03 | 1,855.41 | 3,171.29 | 1,588.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,385.45 | 105,309.08 | 76,336.74 | 29,117.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,082.44 | 83,687.31 | 54,707.68 | 36,341.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,312.00 | 5,817.94 | 4,389.14 | 2,086.35 |
| 支付的各项税费 | 14,385.94 | 11,382.40 | 7,740.20 | 3,191.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,861.37 | 5,808.97 | 2,990.28 | 1,339.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,641.76 | 106,696.63 | 69,827.29 | 42,959.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,743.69 | -1,387.55 | 6,509.44 | -13,841.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 992.84 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.77 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 0.85 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,723.78 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,745.03 | 0.85 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,403.89 | 32,228.20 | 28,274.54 | 10,719.45 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,025.00 | 7,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,428.89 | 39,228.20 | 28,274.54 | 10,719.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,683.86 | -39,227.35 | -28,274.54 | -10,719.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | 950.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,300.00 | 46,800.00 | 46,800.00 | 8,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,982.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,632.54 | 47,750.00 | 46,800.00 | 8,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,880.00 | 64,002.42 | 58,801.43 | 45,300.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,356.53 | 3,215.45 | 2,199.88 | 1,064.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,498.88 | 516.00 | 516.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,735.41 | 67,733.87 | 61,517.31 | 46,364.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,102.87 | -19,983.87 | -14,717.31 | -38,064.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,043.12 | -60,598.77 | -36,482.41 | -62,625.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,613.20 | 78,095.74 | 78,095.74 | 78,095.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,570.08 | 17,496.97 | 41,613.32 | 15,470.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 38,381.77 | -- | 19,463.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 283.88 | -- | 245.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,406.33 | -- | 2,750.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 922.50 | -- | 111.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,911.96 | -- | 675.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 310.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 43.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,039.49 | -- | 1,484.65 | -- |
| 投资损失 | -27.61 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 296.20 | -- | 378.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -32,770.94 | -- | -10,431.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -96,683.99 | -- | -12,723.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 94,630.50 | -- | 4,554.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,743.69 | -- | 6,509.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,570.08 | -- | 41,613.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 75,613.20 | -- | 78,095.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,043.12 | -- | -36,482.41 | -- |
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