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康欣新材(600076) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,618.39 | 131,142.19 | 94,379.12 | 41,018.75 | |
收到的税费返还 | 2,650.59 | 2,168.56 | 1,902.78 | 979.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,451.59 | 1,345.35 | 1,011.82 | 567.49 | |
经营活动现金流入小计 | 161,720.57 | 134,656.10 | 97,293.72 | 42,565.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,943.26 | 119,988.65 | 83,881.10 | 37,930.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,200.60 | 6,910.16 | 4,710.01 | 2,595.53 | |
支付的各项税费 | 8,407.09 | 7,474.80 | 5,088.18 | 2,418.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,774.53 | 10,430.01 | 7,044.73 | 2,977.08 | |
经营活动现金流出小计 | 180,325.49 | 144,803.62 | 100,724.03 | 45,921.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,604.92 | -10,147.51 | -3,430.31 | -3,355.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.79 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 42.79 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,657.75 | 9,058.01 | 7,773.05 | 5,878.58 | |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 28,857.75 | 9,058.01 | 7,773.05 | 5,878.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,814.95 | -9,057.97 | -7,773.01 | -5,878.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 85,471.18 | 85,322.31 | 85,322.31 | 85,322.31 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 251,347.90 | 122,800.00 | 69,900.00 | 41,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,759.90 | 16,874.00 | 9,290.00 | 4,550.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 353,578.98 | 224,996.31 | 164,512.31 | 131,472.31 | |
偿还债务支付的现金 | 205,389.52 | 176,709.48 | 124,436.11 | 80,715.29 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,075.89 | 7,333.81 | 4,420.37 | 2,406.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,863.18 | 22,199.77 | 14,999.77 | 14,999.73 | |
筹资活动现金流出小计 | 271,328.59 | 206,243.06 | 143,856.25 | 98,121.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,250.39 | 18,753.25 | 20,656.06 | 33,350.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,830.49 | -452.23 | 9,452.74 | 24,116.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,954.45 | 14,954.45 | 14,954.45 | 14,954.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,784.95 | 14,502.22 | 24,407.20 | 39,070.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,754.18 | -- | 6,793.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 36.47 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,625.64 | -- | 4,019.19 | -- | |
无形资产摊销 | 4,497.41 | -- | 2,227.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,266.32 | -- | 1,713.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.95 | -- | 75.58 | -- | |
固定资产报废损失 | 75.58 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -53.57 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,844.22 | -- | 4,213.01 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,994.51 | -- | -437.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.99 | -- | -9.65 | -- | |
存货的减少 | -49,145.36 | -- | -34,353.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 17,498.22 | -- | 7,561.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,155.35 | -- | 5,304.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -18,604.92 | -- | -3,430.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,784.95 | -- | 24,407.20 | -- | |
现金的期初余额 | 14,954.45 | -- | 14,954.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,830.49 | -- | 9,452.74 | -- |
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