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| 康欣新材(600076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,488.11 | 514.61 | 227.84 | 103.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,774.91 | 5,129.32 | 2,434.29 | 226.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,263.02 | 5,643.93 | 2,662.13 | 329.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,523.84 | 3,738.81 | 1,114.06 | 471.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,502.98 | 1,106.27 | 703.22 | 384.37 | |
| 支付的各项税费 | 221.14 | 214.89 | 155.05 | 65.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,371.96 | 995.04 | 449.23 | 210.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,619.92 | 6,055.01 | 2,421.55 | 1,131.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,356.90 | -411.08 | 240.58 | -801.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.63 | 2.81 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,993.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,998.86 | 2.81 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17.19 | 12.09 | 7.30 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 5.23 | 2.98 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22.42 | 15.07 | 7.30 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,976.44 | -12.26 | -7.30 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29.76 | 0.77 | 0.77 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94.58 | 73.73 | 48.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124.35 | 74.50 | 49.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124.35 | -74.50 | -49.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 495.19 | -497.84 | 184.28 | -801.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,382.28 | 1,382.28 | 1,382.28 | 1,382.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,877.47 | 884.44 | 1,566.56 | 580.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,675.90 | -- | -1,188.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -815.78 | -- | 1.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74.31 | -- | 41.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.57 | -- | 48.23 | -- | |
| 投资损失 | -4,204.95 | -- | 40.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,635.24 | -- | -1,002.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 471.30 | -- | -146.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,084.47 | -- | 2,445.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,356.90 | -- | 240.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,877.47 | -- | 1,566.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,382.28 | -- | 1,382.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 495.19 | -- | 184.28 | -- | |
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