康欣新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康欣新材(600076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,488.11514.61227.84103.51
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,774.915,129.322,434.29226.08
经营活动现金流入小计12,263.025,643.932,662.13329.60
购买商品、接受劳务支付的现金6,523.843,738.811,114.06471.32
支付给职工以及为职工支付的现金1,502.981,106.27703.22384.37
支付的各项税费221.14214.89155.0565.35
支付的其他与经营活动有关的现金5,371.96995.04449.23210.34
经营活动现金流出小计13,619.926,055.012,421.551,131.38
经营活动产生的现金流量净额-1,356.90-411.08240.58-801.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.632.81----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,993.22------
收到的其他与投资活动有关的现金0.010.01----
投资活动现金流入小计1,998.862.81----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17.1912.097.30--
投资所支付的现金5.232.98----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22.4215.077.30--
投资活动产生的现金流量净额1,976.44-12.26-7.30--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金29.760.770.77--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94.5873.7348.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计124.3574.5049.00--
筹资活动产生的现金流量净额-124.35-74.50-49.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额495.19-497.84184.28-801.78
加:期初现金及现金等价物余额1,382.281,382.281,382.281,382.28
六、期末现金及现金等价物余额1,877.47884.441,566.56580.50
附注
净利润3,675.90---1,188.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-815.78--1.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧74.31--41.71--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.07------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.08------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用94.57--48.23--
投资损失-4,204.95--40.58--
递延所得税资产减少-101.47------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,635.24---1,002.00--
经营性应收项目的减少471.30---146.27--
经营性应付项目的增加5,084.47--2,445.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,356.90--240.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,877.47--1,566.56--
现金的期初余额1,382.28--1,382.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额495.19--184.28--
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