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| 东风科技(600081) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,841.51 | 135,859.98 | 90,642.15 | 43,533.38 | |
| 收到的税费返还 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,949.55 | 14,963.87 | 4,685.49 | 1,989.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,791.13 | 150,823.91 | 95,327.64 | 45,523.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,085.22 | 64,543.43 | 44,563.56 | 18,192.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,066.31 | 27,979.28 | 20,040.51 | 10,552.53 | |
| 支付的各项税费 | 14,715.91 | 12,110.51 | 10,520.50 | 4,737.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,851.84 | 28,624.05 | 9,974.81 | 6,848.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,719.27 | 133,257.27 | 85,099.38 | 40,330.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,071.85 | 17,566.64 | 10,228.26 | 5,192.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,984.12 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,484.64 | 1,140.84 | 29.77 | 21.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.73 | 19.50 | 7.62 | 4.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.93 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,499.49 | 1,160.35 | 39.33 | 25.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,085.81 | 5,347.46 | 3,127.02 | 1,314.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 113.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,085.81 | 5,347.46 | 3,340.81 | 1,414.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,586.32 | -4,187.11 | -3,301.48 | -1,389.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,000.00 | 51,800.00 | 45,300.00 | 9,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,000.00 | 51,800.00 | 45,300.00 | 9,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,500.00 | 52,300.00 | 45,800.00 | 9,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,336.23 | 7,646.01 | 3,260.61 | 2,530.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,921.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,024.00 | -- | -- | 23.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,860.23 | 59,946.01 | 49,060.61 | 11,854.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,860.23 | -8,146.01 | -3,760.61 | -2,054.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.83 | -0.78 | 1.74 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,628.14 | 5,232.74 | 3,167.91 | 1,748.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,656.62 | 12,350.91 | 12,350.91 | 10,656.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,284.77 | 17,583.65 | 15,518.82 | 12,405.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,126.61 | -- | 10,294.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 514.35 | -- | 364.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,077.94 | -- | 3,513.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 641.31 | -- | 298.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 742.40 | -- | 316.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.14 | -- | -18.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 357.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,002.44 | -- | 1,038.21 | -- | |
| 投资损失 | -7,344.32 | -- | -3,274.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 454.54 | -- | -338.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,452.07 | -- | 2,429.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,432.00 | -- | 2,774.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,415.95 | -- | -7,167.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,071.85 | -- | 10,228.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,284.77 | -- | 15,518.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,656.62 | -- | 12,350.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,628.14 | -- | 3,167.91 | -- | |
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