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| 东风科技(600081) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,840.16 | 298,347.93 | 179,191.34 | 99,466.47 | |
| 收到的税费返还 | 270.47 | 554.35 | 114.21 | -1,702.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,327.57 | 49,915.94 | 9,452.93 | 10,103.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 471,438.19 | 348,818.22 | 188,758.48 | 107,867.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,498.34 | 192,172.37 | 119,099.45 | 57,192.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,970.30 | 48,382.42 | 33,669.11 | 20,361.16 | |
| 支付的各项税费 | 23,520.72 | 17,311.34 | 10,682.53 | 5,194.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,742.21 | 54,283.12 | 17,891.41 | 9,817.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 438,731.57 | 312,149.25 | 181,342.50 | 92,565.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,706.62 | 36,668.97 | 7,415.98 | 15,301.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,457.71 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,012.88 | 12,542.68 | 8,848.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 409.50 | 21.65 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,935.01 | -- | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,422.38 | 23,957.05 | 8,848.93 | 1,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,406.20 | 24,377.79 | 5,716.98 | 2,289.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,007.71 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.17 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 889.54 | 13.46 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,406.20 | 44,275.21 | 5,730.44 | 2,289.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,983.82 | -20,318.16 | 3,118.48 | -1,189.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,678.07 | 48,445.93 | 18,821.17 | 2,027.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,291.66 | 1,000.00 | 9,744.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,969.73 | 54,045.93 | 28,565.83 | 2,027.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,769.79 | 33,350.00 | 16,584.98 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,378.93 | 27,920.60 | 16,205.30 | 272.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,572.56 | 16,550.46 | 6,946.71 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,331.30 | -- | 5,690.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,480.02 | 61,270.60 | 38,480.53 | 1,272.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,489.71 | -7,224.67 | -9,914.71 | 754.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.74 | -2.92 | 11.20 | 0.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,445.24 | 9,123.22 | 630.96 | 14,867.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,018.12 | 78,018.12 | 78,018.12 | 78,018.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,463.36 | 87,141.35 | 78,649.09 | 92,885.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,073.84 | -- | 6,510.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,374.11 | -- | 140.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,381.56 | -- | 9,846.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,151.90 | -- | 1,050.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,699.10 | -- | 643.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.64 | -- | 1.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,333.64 | -- | 712.69 | -- | |
| 投资损失 | -8,295.99 | -- | -3,564.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,292.61 | -- | 655.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.07 | -- | -12.94 | -- | |
| 存货的减少 | 2,645.65 | -- | 2,164.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,049.04 | -- | -33,133.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,440.85 | -- | 21,937.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,706.62 | -- | 7,415.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,463.36 | -- | 78,649.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,018.12 | -- | 78,018.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,445.24 | -- | 630.96 | -- | |
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