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| 东风科技(600081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,805.66 | 332,261.21 | 211,366.39 | 112,723.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | 28.05 | 20.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,591.77 | 11,290.46 | 5,535.92 | 15,282.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 473,397.43 | 343,579.71 | 216,922.74 | 128,006.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,698.19 | 189,083.73 | 132,490.57 | 55,734.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,557.63 | 45,111.21 | 32,067.67 | 15,194.70 | |
| 支付的各项税费 | 27,479.49 | 17,777.57 | 12,514.70 | 2,693.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,453.61 | 57,621.03 | 24,705.58 | 37,397.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 437,188.91 | 309,593.55 | 201,778.52 | 111,020.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,208.52 | 33,986.16 | 15,144.22 | 16,986.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,281.36 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,434.57 | 2,009.51 | 107.84 | 6.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,124.62 | 11,096.47 | 11,095.17 | 9,891.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,975.93 | 17,863.71 | 17,863.71 | 17,863.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,816.48 | 30,969.68 | 29,066.72 | 27,761.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,122.98 | 19,524.29 | 16,882.61 | 6,424.57 | |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144.00 | 1.03 | -- | 0.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,866.98 | 19,525.32 | 16,882.61 | 6,424.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,949.50 | 11,444.37 | 12,184.11 | 21,336.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,334.80 | -- | -- | 1,360.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,334.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,000.00 | 56,000.00 | 36,500.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,826.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,161.42 | 56,000.00 | 36,500.00 | 14,360.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,009.80 | 47,454.90 | 25,954.90 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,353.37 | 16,537.38 | 9,614.82 | 499.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 8,101.11 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,547.65 | 6,450.98 | 8,427.16 | 5,116.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,910.82 | 70,443.26 | 43,996.88 | 8,615.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,749.41 | -14,443.26 | -7,496.88 | 5,744.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.30 | -0.20 | -83.76 | 0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,414.91 | 30,987.07 | 19,747.69 | 44,067.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,368.05 | 15,368.05 | 15,368.05 | 15,368.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,782.96 | 46,355.12 | 35,115.74 | 59,435.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,155.24 | -- | 17,993.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,111.50 | -- | 3,711.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,695.60 | -- | 6,069.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 956.69 | -- | 782.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,757.30 | -- | 626.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,574.66 | -- | -25.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,393.27 | -- | 1,111.55 | -- | |
| 投资损失 | -7,313.88 | -- | -5,212.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,449.60 | -- | 22.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -209.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,712.81 | -- | 3,336.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,982.47 | -- | -7,524.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,583.47 | -- | -5,746.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,208.52 | -- | 15,144.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,782.96 | -- | 35,115.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,368.05 | -- | 15,368.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,414.91 | -- | 19,747.69 | -- | |
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