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| 东风科技(600081) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,704.14 | 331,934.72 | 227,454.59 | 110,148.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,460.14 | 16,347.37 | 7,623.80 | 12,744.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 477,164.28 | 348,282.09 | 235,078.39 | 122,892.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,148.49 | 199,597.46 | 137,905.49 | 61,435.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,178.63 | 44,675.79 | 32,021.31 | 19,204.16 | |
| 支付的各项税费 | 28,356.83 | 20,509.39 | 15,079.52 | 7,987.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,245.13 | 50,704.17 | 26,047.82 | 25,257.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,929.08 | 315,486.81 | 211,054.14 | 113,884.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,235.20 | 32,795.28 | 24,024.25 | 9,008.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,219.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,036.89 | -- | 1,219.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 960.54 | 96.41 | 75.85 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,173.73 | 173.52 | 144.00 | 144.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,171.16 | 1,488.93 | 1,438.85 | 144.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,149.36 | 16,634.25 | 11,090.24 | 6,049.10 | |
| 投资所支付的现金 | 1,857.34 | 1,857.34 | 1,857.34 | 1,367.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,006.70 | 20,491.58 | 14,947.58 | 7,416.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,835.54 | -19,002.65 | -13,508.73 | -7,272.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,760.00 | 58,760.00 | 32,760.00 | 10,260.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,458.35 | -- | 21,763.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,198.35 | 59,740.00 | 55,503.61 | 10,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,947.05 | 56,913.87 | 37,909.80 | 15,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,386.15 | 8,731.14 | 1,251.03 | 364.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,746.98 | -- | 18,460.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,080.18 | 65,645.00 | 57,621.07 | 15,864.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,881.83 | -5,905.00 | -2,117.46 | -5,114.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.06 | 60.46 | 39.83 | 0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,481.77 | 7,948.08 | 8,437.89 | -3,378.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,782.96 | 58,546.66 | 36,782.96 | 58,546.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,264.73 | 66,494.74 | 45,220.85 | 55,167.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,092.78 | -- | 18,883.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,509.83 | -- | -3,816.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,726.32 | -- | 7,973.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,322.16 | -- | 614.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,500.01 | -- | 1,138.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -847.68 | -- | -842.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,513.91 | -- | 1,288.93 | -- | |
| 投资损失 | -8,332.68 | -- | -4,840.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 85.59 | -- | 160.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -113.98 | -- | -92.54 | -- | |
| 存货的减少 | -1,074.57 | -- | -1,030.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,730.96 | -- | 20,134.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,857.78 | -- | -15,547.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,235.20 | -- | 24,024.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,264.73 | -- | 45,220.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,782.96 | -- | 36,782.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,481.77 | -- | 8,437.89 | -- | |
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