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| 东风科技(600081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,199.38 | 365,769.61 | 256,685.99 | 129,859.87 | |
| 收到的税费返还 | 421.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,678.88 | 22,422.50 | 12,049.37 | 3,290.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 496,299.64 | 388,192.11 | 268,735.37 | 133,150.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,309.11 | 253,845.27 | 169,958.45 | 69,142.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,555.50 | 47,218.25 | 34,203.45 | 21,680.67 | |
| 支付的各项税费 | 29,960.26 | 20,635.16 | 14,348.34 | 7,439.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,895.78 | 35,859.17 | 24,963.27 | 13,693.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 452,720.65 | 357,557.85 | 243,473.51 | 111,956.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,579.00 | 30,634.26 | 25,261.86 | 21,194.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,130.29 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,001.27 | 2,371.33 | 2,371.33 | 800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.42 | 3.50 | 1.04 | 1.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,254.35 | 2,374.83 | 2,372.36 | 801.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,463.66 | 11,752.12 | 7,869.98 | 4,550.56 | |
| 投资所支付的现金 | 24,143.20 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,607.02 | 11,752.12 | 7,869.98 | 4,550.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,352.68 | -9,377.29 | -5,497.61 | -3,749.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,200.00 | 27,183.51 | 11,700.00 | 8,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | 7,983.51 | 5,642.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,230.00 | 27,183.51 | 19,683.51 | 13,842.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,700.00 | 21,700.00 | 16,700.00 | 10,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,951.68 | 10,021.85 | 389.13 | 196.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,534.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 501.30 | -- | 4,987.02 | 4,012.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,152.98 | 31,721.85 | 22,076.15 | 14,408.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,922.98 | -4,538.34 | -2,392.64 | -566.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.89 | 52.64 | -2.00 | -12.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,315.23 | 16,771.28 | 17,369.61 | 16,865.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,646.63 | 54,032.74 | 54,032.74 | 54,032.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,961.86 | 70,804.01 | 71,402.35 | 70,898.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,761.69 | -- | 17,019.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,042.81 | -- | -290.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,600.27 | -- | 9,709.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,261.08 | -- | 1,180.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,718.71 | -- | 1,092.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.17 | -- | -46.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -45.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,376.83 | -- | 890.32 | -- | |
| 投资损失 | -8,707.35 | -- | -4,514.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -907.71 | -- | 161.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.35 | -- | -24.06 | -- | |
| 存货的减少 | 8,782.40 | -- | 11,429.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,400.02 | -- | -30,210.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,193.02 | -- | 18,866.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,579.00 | -- | 25,261.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,961.86 | -- | 71,402.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,646.63 | -- | 54,032.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,315.23 | -- | 17,369.61 | -- | |
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