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| 东风科技(600081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,397.13 | 461,283.93 | 280,126.42 | 150,884.32 | |
| 收到的税费返还 | 212.84 | 1,218.49 | 404.59 | 32.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,341.99 | 73,464.88 | 29,369.73 | 14,066.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 594,951.95 | 535,967.29 | 309,900.74 | 164,982.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,379.66 | 313,986.43 | 192,150.48 | 107,302.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,236.93 | 56,929.61 | 36,713.49 | 22,343.30 | |
| 支付的各项税费 | 31,422.87 | 22,782.18 | 16,015.59 | 8,607.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,439.38 | 111,522.50 | 60,065.73 | 26,141.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 551,478.85 | 505,220.73 | 304,945.29 | 164,394.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,473.11 | 30,746.57 | 4,955.45 | 588.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181.80 | 183.16 | 183.16 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,166.86 | 6,014.11 | 3,184.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.67 | 82.54 | 6.71 | 3.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,689.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,495.27 | 5,050.09 | 332.79 | 43.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,681.09 | 11,329.90 | 3,706.77 | 46.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,648.28 | 11,645.96 | 7,319.39 | 3,144.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,900.05 | 3,482.59 | 1,052.96 | 350.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,548.33 | 22,028.55 | 8,372.34 | 3,494.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 132.77 | -10,698.65 | -4,665.58 | -3,447.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,638.96 | 27,707.51 | 8,710.63 | 3,976.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,725.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,364.84 | 27,707.51 | 8,710.63 | 3,976.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,433.57 | 20,193.42 | 2,876.06 | 1,493.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,180.29 | 7,991.65 | 853.94 | 278.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,255.76 | 1,575.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,417.74 | 138.33 | 33.39 | 30.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,031.61 | 28,323.40 | 3,763.38 | 1,801.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,666.77 | -615.89 | 4,947.25 | 2,174.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.61 | 26.42 | -32.44 | 3.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,890.49 | 19,458.44 | 5,204.68 | -681.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,167.92 | 89,463.36 | 89,463.36 | 89,463.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,058.41 | 108,921.81 | 94,668.05 | 88,782.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,517.19 | -- | 15,639.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 545.33 | -- | 75.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,987.66 | -- | 9,324.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,959.13 | -- | 1,084.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,769.90 | -- | 747.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.98 | -- | -13.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | 0.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,727.92 | -- | 1,276.72 | -- | |
| 投资损失 | -15,913.36 | -- | -6,001.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 998.71 | -- | 199.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.85 | -- | -11.71 | -- | |
| 存货的减少 | -10,924.53 | -- | -12,386.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,255.24 | -- | -35,594.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,145.64 | -- | 27,678.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,473.11 | -- | 4,955.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,058.41 | -- | 94,668.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,167.92 | -- | 89,463.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,890.49 | -- | 5,204.68 | -- | |
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