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东风科技(600081) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,052.07 | 532,756.53 | 348,465.26 | 193,179.49 | |
收到的税费返还 | 5,500.39 | 4,849.12 | 3,625.79 | 597.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,794.87 | 64,327.40 | 12,273.66 | 20,195.47 | |
经营活动现金流入小计 | 630,347.34 | 601,933.05 | 364,364.71 | 213,972.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,581.55 | 396,769.92 | 276,447.62 | 142,579.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,496.21 | 56,477.63 | 41,549.40 | 26,907.09 | |
支付的各项税费 | 30,167.26 | 18,683.73 | 12,481.44 | 5,477.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,099.48 | 120,506.15 | 23,369.92 | 26,643.22 | |
经营活动现金流出小计 | 570,344.51 | 592,437.42 | 353,848.37 | 201,607.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,002.82 | 9,495.62 | 10,516.34 | 12,364.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 79,000.00 | 1.21 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 15,769.73 | 4,334.04 | 2,757.71 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.85 | 20.79 | 24.58 | 0.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45.55 | -6.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,453.70 | 21,028.47 | 3,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 94,892.13 | 15,803.74 | 23,810.76 | 3,000.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,889.32 | 9,315.05 | 6,374.38 | 3,031.99 | |
投资所支付的现金 | 84,000.00 | 17,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,240.10 | 28,000.00 | 10,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 96,889.32 | 46,555.15 | 34,374.38 | 13,031.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,997.19 | -30,751.41 | -10,563.63 | -10,031.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 102,570.69 | 94,360.69 | 61,879.29 | 13,469.12 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,179.10 | 12,291.65 | 6,000.00 | 4,229.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 121,749.79 | 106,652.35 | 67,879.29 | 17,698.12 | |
偿还债务支付的现金 | 79,791.00 | 50,947.37 | 37,636.45 | 3,181.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,898.69 | 27,416.43 | 1,947.70 | 604.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,730.54 | 3,000.00 | 800.00 | 50.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,089.13 | 11,900.76 | 3,857.83 | 423.96 | |
筹资活动现金流出小计 | 137,778.82 | 90,264.56 | 43,441.97 | 4,210.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,029.03 | 16,387.79 | 24,437.32 | 13,487.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.44 | 109.80 | -40.98 | -52.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,969.16 | -4,758.20 | 24,349.05 | 15,767.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,058.41 | 128,058.41 | 128,058.41 | 128,058.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 170,027.57 | 123,300.21 | 152,407.45 | 143,826.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,866.95 | -- | 13,586.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,475.69 | -- | 139.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,858.94 | -- | 11,305.87 | -- | |
无形资产摊销 | 1,457.21 | -- | 748.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,288.73 | -- | 1,112.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -181.60 | -- | -17.85 | -- | |
固定资产报废损失 | 38.74 | -- | -7.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,967.27 | -- | 1,221.54 | -- | |
投资损失 | -12,162.57 | -- | -2,483.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -151.69 | -- | 274.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | -21.03 | -- | -11.42 | -- | |
存货的减少 | -3,418.53 | -- | -9,509.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 99,265.04 | -- | 58,790.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -89,955.99 | -- | -65,136.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 60,002.82 | -- | 10,516.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 170,027.57 | -- | 152,407.45 | -- | |
现金的期初余额 | 128,058.41 | -- | 128,058.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 41,969.16 | -- | 24,349.05 | -- |
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