- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东风科技(600081) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,778.66 | 308,343.66 | 217,008.27 | 99,109.70 | |
收到的税费返还 | 354.56 | -- | 178.31 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,565.05 | 33,601.08 | 21,838.01 | 6,403.17 | |
经营活动现金流入小计 | 459,698.27 | 341,944.75 | 239,024.58 | 105,512.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,905.23 | 185,491.65 | 124,881.52 | 56,912.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,452.96 | 50,938.58 | 35,878.78 | 21,234.47 | |
支付的各项税费 | 29,211.88 | 22,573.05 | 16,653.68 | 8,487.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,946.56 | 58,730.93 | 44,802.27 | 13,184.96 | |
经营活动现金流出小计 | 411,516.63 | 317,734.21 | 222,216.26 | 99,819.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,181.64 | 24,210.54 | 16,808.32 | 5,693.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,131.79 | 8,029.38 | 281.03 | 230.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.45 | 412.09 | 12.09 | 0.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,598.04 | 1.43 | 401.43 | |
投资活动现金流入小计 | 4,173.24 | 11,039.51 | 294.54 | 631.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,389.77 | 9,271.49 | 6,173.42 | 3,154.87 | |
投资所支付的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,389.77 | 12,671.49 | 6,173.42 | 3,154.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,216.53 | -1,631.99 | -5,878.88 | -2,523.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 32,356.36 | 23,570.00 | 23,570.00 | 7,070.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,861.84 | 791.33 | 536.03 | 270.08 | |
筹资活动现金流入小计 | 38,218.20 | 24,761.33 | 24,106.03 | 7,340.08 | |
偿还债务支付的现金 | 41,270.00 | 29,920.00 | 20,570.00 | 8,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,917.41 | 17,579.20 | 11,221.60 | 297.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,233.79 | -- | 6,046.68 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,935.24 | 951.58 | 2,322.86 | 760.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 72,122.65 | 48,450.78 | 34,114.46 | 9,058.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,904.45 | -23,689.45 | -10,008.43 | -1,718.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.40 | 0.62 | 0.25 | -7.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,056.26 | -1,110.28 | 921.27 | 1,444.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,961.86 | 71,579.32 | 71,961.86 | 71,579.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,018.12 | 70,469.04 | 72,883.13 | 73,023.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,261.98 | -- | 16,180.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,926.24 | -- | -233.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,062.43 | -- | 9,949.37 | -- | |
无形资产摊销 | 2,004.32 | -- | 2,424.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,400.83 | -- | 583.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.81 | -- | -0.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 125.04 | -- | 21.15 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,175.51 | -- | 829.65 | -- | |
投资损失 | -6,791.50 | -- | -3,475.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,017.17 | -- | 398.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -27.88 | -- | -13.94 | -- | |
存货的减少 | 2,236.76 | -- | 4,890.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -38,310.13 | -- | -33,174.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 34,103.40 | -- | 17,669.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 48,181.64 | -- | 16,808.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 78,018.12 | -- | 72,883.13 | -- | |
现金的期初余额 | 71,961.86 | -- | 71,961.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,056.26 | -- | 921.27 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |