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| 东风科技(600081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,143.60 | 339,172.10 | 215,937.53 | 113,762.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,152.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,224.58 | 14,211.22 | 7,292.00 | 4,753.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 492,520.55 | 353,383.33 | 223,229.53 | 118,516.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,805.14 | 215,966.09 | 135,161.76 | 77,828.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,728.77 | 44,350.37 | 32,663.40 | 18,360.96 | |
| 支付的各项税费 | 33,835.15 | 26,043.83 | 19,327.44 | 9,108.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,375.48 | 39,303.07 | 23,851.23 | 13,498.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 431,744.54 | 325,663.36 | 211,003.83 | 118,796.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,776.00 | 27,719.97 | 12,225.70 | -279.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,097.16 | 1,865.35 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.81 | 108.29 | 24.25 | 64.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,229.97 | 1,973.64 | 24.25 | 64.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,371.76 | 14,592.70 | 9,347.77 | 5,220.96 | |
| 投资所支付的现金 | 1,400.90 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | 2.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,772.66 | 14,592.70 | 9,350.37 | 5,220.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,542.69 | -12,619.06 | -9,326.12 | -5,156.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,200.00 | 47,350.26 | 27,200.00 | 17,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,624.12 | -- | 13,606.48 | 5,470.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,824.12 | 47,350.26 | 40,806.48 | 22,670.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,200.00 | 30,200.00 | 22,700.00 | 17,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,068.09 | 17,843.43 | 6,124.90 | 218.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,124.84 | -- | 5,324.47 | 2,345.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,392.92 | 48,043.43 | 34,149.38 | 20,263.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,568.80 | -693.17 | 6,657.10 | 2,406.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.23 | -3.10 | -37.00 | 1.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,659.29 | 14,404.65 | 9,519.69 | -3,027.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,373.45 | 43,373.45 | 43,373.45 | 43,373.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,032.74 | 57,778.10 | 52,893.14 | 40,345.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,724.33 | -- | 15,413.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,184.30 | -- | 687.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,497.71 | -- | 9,045.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,429.09 | -- | 1,209.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,849.00 | -- | 647.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.69 | -- | -46.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,522.61 | -- | 848.39 | -- | |
| 投资损失 | -8,871.86 | -- | -4,264.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -457.14 | -- | 596.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.11 | -- | -24.06 | -- | |
| 存货的减少 | -4,010.72 | -- | 2,091.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,073.16 | -- | -27,525.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,051.65 | -- | 13,547.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,776.00 | -- | 12,225.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,032.74 | -- | 52,893.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,373.45 | -- | 43,373.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,659.29 | -- | 9,519.69 | -- | |
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