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| 东风科技(600081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,728.91 | 145,151.22 | 90,280.04 | 39,092.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,133.36 | 11,076.60 | 3,116.67 | -498.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,862.27 | 156,227.82 | 93,396.71 | 38,594.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,484.23 | 75,470.62 | 43,901.51 | 24,388.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,550.10 | 28,916.25 | 18,977.10 | 10,756.07 | |
| 支付的各项税费 | 16,960.64 | 12,618.08 | 10,390.09 | 3,931.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,933.74 | 16,817.54 | 15,804.81 | 6,561.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,928.71 | 133,822.49 | 89,073.51 | 45,637.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,933.56 | 22,405.33 | 4,323.20 | -7,042.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,260.56 | 14,960.28 | 4,261.48 | 4,019.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.60 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,266.16 | 14,961.36 | 4,262.47 | 4,020.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,789.18 | 13,332.26 | 7,679.83 | 1,496.75 | |
| 投资所支付的现金 | 6,087.33 | 10,313.01 | 10,313.01 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,076.50 | 23,645.27 | 17,992.84 | 1,496.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,810.34 | -8,683.92 | -13,730.37 | 2,523.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,649.00 | 47,549.00 | 42,575.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,139.00 | 48,039.00 | 42,575.00 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,700.00 | 40,500.00 | 26,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,023.45 | 5,322.17 | 4,656.29 | 928.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,445.77 | 8,100.00 | 6,500.00 | 20.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,169.22 | 53,922.17 | 37,156.29 | 6,949.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,030.22 | -5,883.17 | 5,418.71 | 4,550.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.71 | -8.76 | -7.98 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,083.28 | 7,829.48 | -3,996.45 | 31.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,284.77 | 12,284.77 | 12,384.74 | 16,208.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,368.05 | 20,114.25 | 8,388.29 | 16,239.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,996.70 | -- | 15,012.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,587.96 | -- | 865.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,463.73 | -- | 3,619.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 630.62 | -- | 360.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,133.20 | -- | 653.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.74 | -- | -7.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,897.77 | -- | 847.67 | -- | |
| 投资损失 | -14,891.34 | -- | -8,902.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -263.95 | -- | -18.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,355.40 | -- | 213.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,022.89 | -- | -41,725.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,776.89 | -- | 33,404.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,933.56 | -- | 4,323.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,368.05 | -- | 8,388.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,284.77 | -- | 12,384.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,083.28 | -- | -3,996.45 | -- | |
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