亚盛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚盛集团(600108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,255.3793,012.8260,856.2328,459.93
收到的税费返还1,224.22716.73686.81--
收到的其他与经营活动有关的现金8,316.362,596.961,841.481,679.74
经营活动现金流入小计166,795.9596,326.5163,384.5230,139.67
购买商品、接受劳务支付的现金117,835.0981,249.8448,921.0925,749.19
支付给职工以及为职工支付的现金8,518.713,903.112,581.071,204.46
支付的各项税费472.75636.24421.45327.59
支付的其他与经营活动有关的现金33,946.139,163.977,206.076,663.16
经营活动现金流出小计160,772.6794,953.1659,129.6833,944.39
经营活动产生的现金流量净额6,023.271,373.354,254.84-3,804.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,257.791,255.421,255.42--
取得投资收益所收到的现金6.751.141.1478.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,938.572,205.142,205.1413.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,203.123,461.703,461.7092.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,061.648,432.955,422.13210.61
投资所支付的现金2,562.97319.64185.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额304.24------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,928.858,752.605,607.83210.61
投资活动产生的现金流量净额-17,725.74-5,290.90-2,146.13-118.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金924.25495.00495.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--495.00495.00--
取得借款收到的现金45,380.0065,202.5743,356.20780.00
发行债券收到的现金40,000.00----40,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金100.00------
筹资活动现金流入小计86,404.2565,697.5743,851.2040,780.00
偿还债务支付的现金60,660.0052,560.0036,370.0027,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,655.941,938.661,121.09766.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,653.33----1,523.80
筹资活动现金流出小计64,969.2754,498.6637,491.0929,790.40
筹资活动产生的现金流量净额21,434.9811,198.926,360.1110,989.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额9,732.517,281.378,468.827,066.29
加:期初现金及现金等价物余额21,494.5921,494.5921,494.5921,494.59
六、期末现金及现金等价物余额31,227.1028,775.9629,963.4128,560.88
附注
净利润11,678.36--8,182.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备791.37---47.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,956.58--2,400.68--
无形资产摊销4,784.90--2,389.36--
长期待摊费用摊销38.37--9.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,448.26---1,452.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-24.69---24.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,968.06--2,069.63--
投资损失56.46--71.26--
递延所得税资产减少-165.29--3.96--
递延所得税负债增加----127.80--
存货的减少-10,101.85--6,588.42--
经营性应收项目的减少-1,066.58--3,447.28--
经营性应付项目的增加-17,710.40---19,510.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他9,266.24------
经营活动产生现金流量净额6,023.27--4,254.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,227.10--29,963.4128,560.88
现金的期初余额21,494.59--21,494.5921,494.59
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,732.51--8,468.827,066.29
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