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| 亚盛集团(600108) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,255.37 | 93,012.82 | 60,856.23 | 28,459.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,224.22 | 716.73 | 686.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,316.36 | 2,596.96 | 1,841.48 | 1,679.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,795.95 | 96,326.51 | 63,384.52 | 30,139.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,835.09 | 81,249.84 | 48,921.09 | 25,749.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,518.71 | 3,903.11 | 2,581.07 | 1,204.46 | |
| 支付的各项税费 | 472.75 | 636.24 | 421.45 | 327.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,946.13 | 9,163.97 | 7,206.07 | 6,663.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,772.67 | 94,953.16 | 59,129.68 | 33,944.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,023.27 | 1,373.35 | 4,254.84 | -3,804.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,257.79 | 1,255.42 | 1,255.42 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.75 | 1.14 | 1.14 | 78.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,938.57 | 2,205.14 | 2,205.14 | 13.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,203.12 | 3,461.70 | 3,461.70 | 92.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,061.64 | 8,432.95 | 5,422.13 | 210.61 | |
| 投资所支付的现金 | 2,562.97 | 319.64 | 185.70 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 304.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,928.85 | 8,752.60 | 5,607.83 | 210.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,725.74 | -5,290.90 | -2,146.13 | -118.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 924.25 | 495.00 | 495.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 495.00 | 495.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,380.00 | 65,202.57 | 43,356.20 | 780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | 40,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,404.25 | 65,697.57 | 43,851.20 | 40,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,660.00 | 52,560.00 | 36,370.00 | 27,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,655.94 | 1,938.66 | 1,121.09 | 766.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,653.33 | -- | -- | 1,523.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,969.27 | 54,498.66 | 37,491.09 | 29,790.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,434.98 | 11,198.92 | 6,360.11 | 10,989.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,732.51 | 7,281.37 | 8,468.82 | 7,066.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,494.59 | 21,494.59 | 21,494.59 | 21,494.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,227.10 | 28,775.96 | 29,963.41 | 28,560.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,678.36 | -- | 8,182.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 791.37 | -- | -47.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,956.58 | -- | 2,400.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,784.90 | -- | 2,389.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.37 | -- | 9.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,448.26 | -- | -1,452.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.69 | -- | -24.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,968.06 | -- | 2,069.63 | -- | |
| 投资损失 | 56.46 | -- | 71.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.29 | -- | 3.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 127.80 | -- | |
| 存货的减少 | -10,101.85 | -- | 6,588.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,066.58 | -- | 3,447.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,710.40 | -- | -19,510.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,266.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,023.27 | -- | 4,254.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,227.10 | -- | 29,963.41 | 28,560.88 | |
| 现金的期初余额 | 21,494.59 | -- | 21,494.59 | 21,494.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,732.51 | -- | 8,468.82 | 7,066.29 | |
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