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| 亚盛集团(600108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,498.71 | 157,615.28 | 87,368.27 | 43,779.97 | |
| 收到的税费返还 | 926.71 | 926.71 | 785.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,197.22 | 4,653.55 | 4,296.94 | 2,627.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,622.63 | 163,195.53 | 92,450.44 | 46,407.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,348.46 | 131,740.42 | 70,936.93 | 35,957.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,400.51 | 7,512.42 | 4,812.01 | 1,904.23 | |
| 支付的各项税费 | 759.60 | 607.46 | 492.75 | 234.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,695.58 | 5,665.36 | 4,325.11 | 2,867.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,204.15 | 145,525.67 | 80,566.80 | 40,964.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,418.49 | 17,669.87 | 11,883.64 | 5,442.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 356.93 | 267.42 | 213.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,516.85 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,000.00 | 70,000.00 | 55,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,873.78 | 70,267.42 | 55,213.00 | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,090.78 | 38,091.65 | 26,105.82 | 8,909.56 | |
| 投资所支付的现金 | 37,420.00 | 420.00 | 420.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 51,322.09 | 45,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,510.78 | 89,833.74 | 71,825.82 | 8,909.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,637.00 | -19,566.32 | -16,612.82 | 6,090.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,450.00 | 33,750.00 | 8,100.00 | 5,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,430.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,919.65 | 33,750.00 | 8,100.00 | 5,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,305.93 | 41,905.93 | 17,905.93 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,436.34 | 7,850.43 | 3,758.79 | 3,031.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,020.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,762.50 | 49,756.36 | 21,664.72 | 3,431.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,842.85 | -16,006.36 | -13,564.72 | 1,868.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,938.63 | -17,902.81 | -18,293.90 | 13,401.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,772.96 | 74,772.96 | 74,772.96 | 74,772.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,711.60 | 56,870.15 | 56,479.06 | 88,174.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,972.95 | -- | 13,075.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,230.33 | -- | 66.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,297.92 | -- | 2,768.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,911.64 | -- | 2,395.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 671.71 | -- | 290.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,927.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.93 | -- | 22.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,879.67 | -- | 2,640.36 | -- | |
| 投资损失 | -258.33 | -- | -143.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -260.57 | -- | 53.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,169.69 | -- | 4,530.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,884.58 | -- | -8,259.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,445.11 | -- | -7,173.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 571.62 | -- | 1,617.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,418.49 | -- | 11,883.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,711.60 | -- | 56,479.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,772.96 | -- | 74,772.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,938.63 | -- | -18,293.90 | -- | |
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