亚盛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚盛集团(600108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金243,498.71157,615.2887,368.2743,779.97
收到的税费返还926.71926.71785.23--
收到的其他与经营活动有关的现金12,197.224,653.554,296.942,627.36
经营活动现金流入小计256,622.63163,195.5392,450.4446,407.33
购买商品、接受劳务支付的现金196,348.46131,740.4270,936.9335,957.95
支付给职工以及为职工支付的现金11,400.517,512.424,812.011,904.23
支付的各项税费759.60607.46492.75234.96
支付的其他与经营活动有关的现金10,695.585,665.364,325.112,867.63
经营活动现金流出小计219,204.15145,525.6780,566.8040,964.77
经营活动产生的现金流量净额37,418.4917,669.8711,883.645,442.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,000.00------
取得投资收益所收到的现金356.93267.42213.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,516.85------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金55,000.0070,000.0055,000.0015,000.00
投资活动现金流入小计95,873.7870,267.4255,213.0015,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,090.7838,091.6526,105.828,909.56
投资所支付的现金37,420.00420.00420.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0051,322.0945,300.00--
投资活动现金流出小计110,510.7889,833.7471,825.828,909.56
投资活动产生的现金流量净额-14,637.00-19,566.32-16,612.826,090.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39.65------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,450.0033,750.008,100.005,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,430.00------
筹资活动现金流入小计58,919.6533,750.008,100.005,300.00
偿还债务支付的现金52,305.9341,905.9317,905.93400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,436.347,850.433,758.793,031.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,020.24------
筹资活动现金流出小计63,762.5049,756.3621,664.723,431.79
筹资活动产生的现金流量净额-4,842.85-16,006.36-13,564.721,868.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额17,938.63-17,902.81-18,293.9013,401.21
加:期初现金及现金等价物余额74,772.9674,772.9674,772.9674,772.96
六、期末现金及现金等价物余额92,711.6056,870.1556,479.0688,174.17
附注
净利润37,972.95--13,075.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,230.33--66.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,297.92--2,768.44--
无形资产摊销4,911.64--2,395.23--
长期待摊费用摊销671.71--290.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,927.18------
固定资产报废损失58.93--22.09--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,879.67--2,640.36--
投资损失-258.33---143.02--
递延所得税资产减少-260.57--53.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-19,169.69--4,530.75--
经营性应收项目的减少6,884.58---8,259.95--
经营性应付项目的增加-4,445.11---7,173.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他571.62--1,617.00--
经营活动产生现金流量净额37,418.49--11,883.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额92,711.60--56,479.06--
现金的期初余额74,772.96--74,772.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,938.63---18,293.90--
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