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| 诺德股份(600110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,129.72 | 148,445.58 | 85,743.09 | 40,065.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,894.57 | 1,339.58 | 811.77 | 514.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,611.50 | 11,355.56 | 11,286.89 | 8,813.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,635.80 | 161,140.72 | 97,841.75 | 49,392.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,381.77 | 144,002.74 | 79,507.00 | 65,563.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,951.46 | 10,772.54 | 7,207.84 | 3,889.25 | |
| 支付的各项税费 | 4,879.97 | 4,259.27 | 3,243.95 | 1,240.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,051.08 | 10,393.41 | 5,674.53 | 2,551.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,264.28 | 169,427.96 | 95,633.33 | 73,245.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,371.52 | -8,287.24 | 2,208.42 | -23,852.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,838.29 | 39,640.40 | 36,128.59 | 31,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,148.22 | 1,278.05 | 954.76 | 87.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 757.90 | 746.85 | 722.46 | 722.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,744.41 | 41,665.30 | 37,805.81 | 31,809.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,528.08 | 2,947.13 | 2,190.30 | 1,428.93 | |
| 投资所支付的现金 | 9,177.49 | 41,673.16 | 45,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,705.56 | 44,620.29 | 47,190.30 | 41,428.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,961.15 | -2,954.99 | -9,384.49 | -9,619.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 315,491.38 | 382,807.61 | 230,890.82 | 147,107.96 | |
| 发行债券收到的现金 | 44,595.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,086.38 | 382,807.61 | 230,890.82 | 147,107.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 365,444.82 | 355,931.77 | 203,008.52 | 103,728.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,807.03 | 13,351.19 | 9,123.86 | 4,784.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.48 | 335.48 | 290.48 | 180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,552.33 | 369,618.44 | 212,422.86 | 108,693.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,465.95 | 13,189.17 | 18,467.96 | 38,414.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.31 | 26.08 | 32.84 | 5.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,043.27 | 1,973.02 | 11,324.73 | 4,947.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,268.86 | 14,268.86 | 14,268.86 | 14,268.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,225.58 | 16,241.88 | 25,593.58 | 19,216.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,566.37 | -- | 731.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,713.98 | -- | 857.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,359.67 | -- | 7,076.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,395.59 | -- | 815.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 447.74 | -- | 50.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.58 | -- | 2.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 260.50 | -- | 2,362.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,450.96 | -- | 2,385.14 | -- | |
| 投资损失 | -7,691.35 | -- | 2,896.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -360.20 | -- | -313.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -379.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,391.95 | -- | 7,494.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,768.69 | -- | -29,739.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,041.33 | -- | 7,587.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,371.52 | -- | 2,208.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,225.58 | -- | 25,593.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,268.86 | -- | 14,268.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,043.27 | -- | 11,324.73 | -- | |
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