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| 诺德股份(600110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,379.08 | 207,957.70 | 120,434.93 | 49,576.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,174.01 | 1,998.46 | 1,679.69 | 836.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,088.67 | 41,570.12 | 38,644.92 | 35,360.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 547,641.77 | 251,526.28 | 160,759.55 | 85,773.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,070.27 | 249,452.31 | 160,794.83 | 57,168.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,101.45 | 10,871.22 | 7,080.83 | 3,866.94 | |
| 支付的各项税费 | 12,449.97 | 9,393.29 | 5,150.10 | 2,009.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,495.18 | 25,484.44 | 20,355.87 | 19,640.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 525,116.87 | 295,201.26 | 193,381.62 | 82,685.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,524.90 | -43,674.99 | -32,622.08 | 3,087.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,537.64 | 9,919.28 | 8,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.38 | 136.64 | 136.64 | 31.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.97 | 11.93 | 8.94 | 2.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,185.33 | 2,185.33 | 2,185.33 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 556.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,515.33 | 12,253.18 | 10,830.91 | 34.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,556.53 | 15,935.03 | 14,184.47 | 9,550.47 | |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,056.53 | 27,435.03 | 25,684.47 | 21,050.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,541.20 | -15,181.86 | -14,853.56 | -21,016.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 284,059.89 | 321,404.69 | 296,304.69 | 108,430.38 | |
| 发行债券收到的现金 | 31,395.26 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | 11,014.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,455.15 | 322,404.69 | 297,304.69 | 120,445.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 298,510.64 | 246,769.69 | 231,169.74 | 110,680.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,235.47 | 15,644.88 | 12,027.64 | 6,868.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,639.48 | 3,504.51 | 3,499.51 | 3,484.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,385.58 | 265,919.08 | 246,696.89 | 121,033.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,930.43 | 56,485.61 | 50,607.80 | -587.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.89 | -112.11 | -54.29 | -2.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,088.62 | -2,483.34 | 3,077.87 | -18,519.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,111.82 | 40,111.84 | 40,111.84 | 40,111.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,023.20 | 37,628.50 | 43,189.71 | 21,592.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,567.35 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 574.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,403.71 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,057.23 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -180.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,675.99 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 309.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,788.17 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,856.42 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,952.19 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,524.90 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,023.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,111.82 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,088.62 | -- | -- | -- | |
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