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| 诺德股份(600110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,325,495.59 | 987,636.31 | 643,865.42 | 351,133.76 | |
| 收到的税费返还 | 4,007.81 | 3,620.85 | 1,840.92 | 823.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,763.81 | 31,205.97 | 30,052.64 | 16,315.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,380,267.22 | 1,022,463.13 | 675,758.98 | 368,272.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413,544.44 | 1,012,475.16 | 654,995.86 | 344,251.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,973.09 | 20,088.84 | 13,350.19 | 7,382.46 | |
| 支付的各项税费 | 16,976.02 | 14,841.28 | 13,289.49 | 6,611.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,918.26 | 18,711.09 | 15,704.31 | 6,585.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,487,411.80 | 1,066,116.38 | 697,339.86 | 364,830.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,144.59 | -43,653.25 | -21,580.88 | 3,441.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,399.41 | 29,072.13 | 26,578.32 | 3,705.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.62 | 220.55 | 220.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.04 | 63.68 | 59.14 | 52.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.34 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,743.07 | 29,356.36 | 26,858.02 | 3,757.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,167.68 | 103,198.45 | 75,884.06 | 28,051.67 | |
| 投资所支付的现金 | 32,536.95 | 28,877.76 | 28,051.71 | 25,458.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,704.63 | 132,076.21 | 103,935.77 | 53,509.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,961.56 | -102,719.85 | -77,077.76 | -49,752.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,786.82 | 3,904.32 | 3,604.32 | 174.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,612.50 | 3,430.00 | 3,430.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 383,192.00 | 320,692.00 | 165,572.00 | 89,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,516.23 | 38,051.51 | 15,135.72 | 5,009.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 485,495.05 | 362,647.83 | 184,312.04 | 94,183.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 370,394.53 | 282,190.19 | 149,444.75 | 73,056.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,188.24 | 31,889.42 | 10,058.30 | 5,111.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,710.41 | 18,909.75 | 5,395.41 | 3,128.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,293.17 | 332,989.36 | 164,898.45 | 81,296.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,201.88 | 29,658.47 | 19,413.59 | 12,887.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -543.88 | -28.56 | -159.43 | -180.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,448.14 | -116,743.19 | -79,404.47 | -33,603.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 457,271.39 | 457,271.39 | 457,271.39 | 457,271.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,823.25 | 340,528.20 | 377,866.92 | 423,667.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,874.59 | -- | 10,541.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,344.80 | -- | 153.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,189.53 | -- | 9,628.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,922.04 | -- | 2,114.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 222.58 | -- | 99.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.90 | -- | -26.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.24 | -- | -0.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -361.08 | -- | -167.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,687.97 | -- | 1,064.02 | -- | |
| 投资损失 | -8,141.36 | -- | -860.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,078.43 | -- | -561.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 911.77 | -- | -23.54 | -- | |
| 存货的减少 | 2,919.84 | -- | 11,410.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -168,165.70 | -- | -18,522.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,491.02 | -- | -37,335.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -560.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -107,144.59 | -- | -21,580.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 290,823.25 | -- | 377,866.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 457,271.39 | -- | 457,271.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -166,448.14 | -- | -79,404.47 | -- | |
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