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| 诺德股份(600110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 524,993.01 | 318,941.16 | 187,284.29 | 84,333.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,116.26 | 366.56 | 280.37 | 66.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,745.20 | 73,437.64 | 65,741.76 | 17,127.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 542,854.47 | 392,745.37 | 253,306.42 | 101,527.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,372.78 | 290,617.52 | 184,232.03 | 91,479.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,944.85 | 12,123.80 | 8,151.62 | 4,302.02 | |
| 支付的各项税费 | 14,149.30 | 12,903.39 | 9,715.23 | 3,630.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,697.83 | 64,804.28 | 45,066.74 | 13,440.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 510,164.75 | 380,448.99 | 247,165.62 | 112,853.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,689.72 | 12,296.37 | 6,140.80 | -11,325.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 340.00 | 340.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.89 | 5.50 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,731.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,764.32 | 345.50 | 345.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,326.67 | 7,854.17 | 6,654.16 | 5,951.80 | |
| 投资所支付的现金 | 15,600.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,926.67 | 22,854.17 | 21,654.16 | 5,951.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,162.35 | -22,508.67 | -21,309.16 | -5,951.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 333,359.85 | 232,983.94 | 209,374.12 | 125,977.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,182.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 376,542.36 | 232,983.94 | 209,374.12 | 125,977.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 279,708.91 | 215,433.66 | 192,300.74 | 110,392.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,588.87 | 11,878.20 | 7,913.18 | 4,164.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,428.61 | 1,957.49 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,726.38 | 229,269.34 | 200,213.91 | 114,557.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,815.98 | 3,714.60 | 9,160.20 | 11,420.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.60 | -46.75 | -4.21 | -15.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,351.94 | -6,544.44 | -6,012.37 | -5,872.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,008.99 | 17,008.99 | 17,008.99 | 17,008.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,360.92 | 10,464.55 | 10,996.62 | 11,136.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,692.27 | -- | 5,036.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,338.04 | -- | -2,487.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,625.13 | -- | 5,110.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,211.58 | -- | 1,035.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.13 | -- | 178.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.94 | -- | 8.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,976.40 | -- | 10,503.56 | -- | |
| 投资损失 | 17.12 | -- | -61.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.46 | -- | 559.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 35,778.95 | -- | 14,183.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -106,215.27 | -- | -15,811.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,472.49 | -- | -12,115.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -202.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,689.72 | -- | 6,140.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,360.92 | -- | 10,996.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,008.99 | -- | 17,008.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,351.94 | -- | -6,012.37 | -- | |
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