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| 诺德股份(600110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,585.55 | 344,380.38 | 222,155.28 | 91,555.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,138.09 | 998.29 | 401.86 | 126.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,242.61 | 31,204.09 | 29,931.11 | 3,215.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 643,966.25 | 376,582.76 | 252,488.25 | 94,896.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,117.86 | 340,580.55 | 205,018.26 | 85,061.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,010.13 | 11,765.32 | 7,808.15 | 4,040.60 | |
| 支付的各项税费 | 4,704.04 | 3,064.75 | 2,564.18 | 1,060.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,481.11 | 33,296.63 | 32,025.02 | 4,628.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 592,313.13 | 388,707.25 | 247,415.61 | 94,791.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,653.12 | -12,124.49 | 5,072.64 | 105.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.22 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,299.06 | 127.37 | 127.37 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,461.50 | 20,461.50 | 13,884.00 | 12,476.71 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,211.78 | 20,588.87 | 14,011.37 | 12,483.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,218.37 | 3,706.78 | 3,294.29 | 713.55 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,368.37 | 3,806.78 | 3,394.29 | 713.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,156.59 | 16,782.09 | 10,617.09 | 11,769.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 265,101.65 | 186,153.56 | 141,832.47 | 73,724.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,914.01 | 1,386.67 | 1,358.93 | 211.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 465,115.66 | 187,540.23 | 143,191.40 | 73,935.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,592.28 | 196,115.09 | 141,861.42 | 43,087.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,591.60 | 10,784.06 | 6,586.74 | 3,844.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,397.11 | 5,664.74 | 4,324.10 | 2,515.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,580.99 | 212,563.90 | 152,772.26 | 49,447.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,534.66 | -25,023.67 | -9,580.86 | 24,488.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.98 | -69.59 | 0.51 | 4.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,852.21 | -20,435.66 | 6,109.38 | 36,368.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,360.92 | 29,360.92 | 29,360.92 | 29,360.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,213.13 | 8,925.26 | 35,470.30 | 65,729.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,369.00 | -- | -938.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 367.48 | -- | 131.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,989.39 | -- | 4,257.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,784.04 | -- | 1,344.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.57 | -- | 100.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -696.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.37 | -- | 8.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,003.69 | -- | 6,893.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,819.38 | -- | -1,652.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 183.48 | -- | 69.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,148.91 | -- | -4,711.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,487.07 | -- | -10,935.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 129,739.80 | -- | 11,675.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,653.12 | -- | 5,072.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,213.13 | -- | 35,470.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,360.92 | -- | 29,360.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 127,852.21 | -- | 6,109.38 | -- | |
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