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| 诺德股份(600110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,032.55 | 159,376.42 | 88,911.05 | 47,538.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,966.48 | 1,544.30 | 1,087.53 | 785.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,336.34 | 9,263.25 | 7,737.38 | 2,742.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,335.38 | 170,183.97 | 97,735.96 | 51,067.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,262.11 | 175,826.48 | 111,242.44 | 75,611.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,480.25 | 9,897.13 | 7,149.38 | 3,945.90 | |
| 支付的各项税费 | 16,182.15 | 14,725.36 | 4,113.51 | 2,029.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,841.01 | 18,644.51 | 14,817.37 | 8,805.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,765.52 | 219,093.49 | 137,322.70 | 90,392.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,569.85 | -48,909.51 | -39,586.74 | -39,325.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 98,000.00 | 98,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,912.17 | 1,912.17 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.48 | 215.88 | 207.08 | 14.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120,824.00 | 22,521.55 | 16,826.93 | 107,911.12 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,843.65 | 122,649.61 | 115,034.02 | 107,925.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,990.73 | 28,549.71 | 22,377.53 | 988.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,995.17 | 28,549.71 | 22,377.53 | 988.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,848.48 | 94,099.90 | 92,656.49 | 106,936.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,000.00 | -- | 14,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 186,296.09 | 168,450.61 | 75,149.99 | 43,618.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,296.09 | 197,450.61 | 89,149.99 | 57,618.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 286,756.74 | 222,861.15 | 123,195.09 | 75,198.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,184.29 | 10,135.57 | 8,079.39 | 10,522.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,990.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,931.04 | 232,996.72 | 131,274.47 | 85,720.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,634.94 | -35,546.12 | -42,124.48 | -28,101.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.88 | -295.61 | -212.62 | -4.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,847.28 | 9,348.66 | 10,732.65 | 39,505.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,264.54 | 6,264.54 | 6,264.54 | 6,824.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,111.82 | 15,613.20 | 16,997.19 | 46,329.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,889.66 | -- | 2,532.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,314.97 | -- | -3,742.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,440.61 | -- | 6,415.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,168.31 | -- | 1,181.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.00 | -- | 166.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -935.13 | -- | 428.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 42.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,609.07 | -- | 7,279.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,059.46 | -- | 2,093.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.40 | -- | -126.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,835.13 | -- | -3,588.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 94,502.40 | -- | -66,853.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -81,205.09 | -- | 14,586.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,569.85 | -- | -39,586.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,111.82 | -- | 16,997.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,264.54 | -- | 6,264.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,847.28 | -- | 10,732.65 | -- | |
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