诺德股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诺德股份(600110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金546,393.85278,093.411,017,985.33693,010.05376,308.10
收到的税费返还17,900.95462.192,282.111,802.52888.55
收到的其他与经营活动有关的现金21,696.157,365.0621,618.1316,077.1612,851.91
经营活动现金流入小计585,990.94285,920.651,041,885.57710,889.73390,048.57
购买商品、接受劳务支付的现金528,796.76299,448.72862,614.66605,676.70358,235.07
支付给职工以及为职工支付的现金12,642.146,755.6922,865.3316,620.6110,826.91
支付的各项税费9,527.984,597.5215,440.5410,102.636,029.40
支付的其他与经营活动有关的现金10,927.891,953.1536,631.8415,261.0713,246.86
经营活动现金流出小计561,894.77312,755.08937,552.37647,661.01388,338.24
经营活动产生的现金流量净额24,096.18-26,834.43104,333.2063,228.721,710.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,721.40326.0013,081.2110,000.00--
取得投资收益所收到的现金13.51--86.2086.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.735.7324.7923.8710.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----6,284.505,977.505,977.50
收到的其他与投资活动有关的现金------10,672.247,834.44
投资活动现金流入小计3,740.64331.7319,476.7026,759.8113,822.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,747.9217,702.7456,129.9644,975.5923,054.47
投资所支付的现金5,314.535,430.3512,788.4710,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.11----14,672.2411,834.44
投资活动现金流出小计43,062.5623,133.0968,918.4369,647.8244,888.91
投资活动产生的现金流量净额-39,321.92-22,801.35-49,441.72-42,888.01-31,066.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金232,253.48227,320.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金128,499.0251,627.69313,002.63162,321.61112,596.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,165.3910,025.3841,740.1844,702.7327,286.74
筹资活动现金流入小计373,917.89288,973.07354,742.80207,024.34139,882.73
偿还债务支付的现金106,665.6538,721.17352,020.67208,688.57147,325.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,025.983,846.0619,702.0912,095.898,235.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,345.276,616.6167,337.5342,604.1319,734.44
筹资活动现金流出小计132,036.9049,183.84439,060.28263,388.59175,295.65
筹资活动产生的现金流量净额241,880.99239,789.23-84,317.48-56,364.25-35,412.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响274.4314.76-136.55-71.01-27.73
五、现金及现金等价物净增加额226,929.68190,168.21-29,562.55-36,094.55-64,797.08
加:期初现金及现金等价物余额127,650.58127,650.58157,213.13157,213.13157,213.13
六、期末现金及现金等价物余额354,580.26317,818.79127,650.58121,118.5892,416.05
附注
净利润20,311.87--40,508.46--20,148.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备239.88--6,650.07--196.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,631.32--18,037.88--8,679.43
无形资产摊销1,694.69--3,281.72--1,582.90
长期待摊费用摊销210.27--269.75--134.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.65--39.68---0.39
固定资产报废损失2.50--148.74--75.71
公允价值变动损失-169.75-------117.52
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用778.25--22,444.53--9,281.89
投资损失-568.92---861.21---770.41
递延所得税资产减少-572.10---1,488.73---321.48
递延所得税负债增加----------
存货的减少-31,559.71---9,643.47---8,853.75
经营性应收项目的减少-16,201.03---50,391.84---42,720.84
经营性应付项目的增加40,583.78--71,684.39--13,633.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,717.38----
经营活动产生现金流量净额24,096.18--104,333.20--1,710.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额354,580.26--127,650.58--92,416.05
现金的期初余额127,650.58--157,213.13--157,213.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额226,929.68---29,562.55---64,797.08
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