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诺德股份(600110) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,337,824.64 | 937,573.57 | 546,393.85 | 278,093.41 | |
收到的税费返还 | 21,071.02 | 20,442.03 | 17,900.95 | 462.19 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,989.14 | 34,184.58 | 21,696.15 | 7,365.06 | |
经营活动现金流入小计 | 1,386,884.80 | 992,200.18 | 585,990.94 | 285,920.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,237,085.67 | 856,005.99 | 528,796.76 | 299,448.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,397.17 | 19,283.96 | 12,642.14 | 6,755.69 | |
支付的各项税费 | 17,932.90 | 12,862.64 | 9,527.98 | 4,597.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,979.46 | 21,976.58 | 10,927.89 | 1,953.15 | |
经营活动现金流出小计 | 1,307,395.19 | 910,129.17 | 561,894.77 | 312,755.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,489.61 | 82,071.01 | 24,096.18 | -26,834.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 129,568.43 | 20,942.05 | 3,721.40 | 326.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,769.33 | 19.65 | 13.51 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.18 | 6.02 | 5.73 | 5.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 132,370.94 | 20,967.71 | 3,740.64 | 331.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,653.55 | 76,916.09 | 37,747.92 | 17,702.74 | |
投资所支付的现金 | 165,524.11 | 80,368.64 | 5,314.53 | 5,430.35 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,155.06 | 3,666.82 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.97 | 0.22 | 0.11 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 290,384.69 | 160,951.78 | 43,062.56 | 23,133.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,013.75 | -139,984.07 | -39,321.92 | -22,801.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 381,211.12 | 328,713.61 | 232,253.48 | 227,320.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147,132.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 376,495.53 | 238,061.79 | 128,499.02 | 51,627.69 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,858.51 | 54,108.28 | 13,165.39 | 10,025.38 | |
筹资活动现金流入小计 | 785,565.16 | 620,883.69 | 373,917.89 | 288,973.07 | |
偿还债务支付的现金 | 295,747.17 | 226,962.26 | 106,665.65 | 38,721.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,983.76 | 22,230.20 | 8,025.98 | 3,846.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,762.90 | 51,934.04 | 17,345.27 | 6,616.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 377,493.83 | 301,126.50 | 132,036.90 | 49,183.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 408,071.33 | 319,757.19 | 241,880.99 | 239,789.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.63 | 299.22 | 274.43 | 14.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 329,620.81 | 262,143.35 | 226,929.68 | 190,168.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,650.58 | 127,650.58 | 127,650.58 | 127,650.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 457,271.39 | 389,793.93 | 354,580.26 | 317,818.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 35,338.72 | -- | 20,311.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 717.65 | -- | 239.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,094.85 | -- | 8,631.32 | -- | |
无形资产摊销 | 3,490.75 | -- | 1,694.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 395.62 | -- | 210.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.97 | -- | -2.65 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.45 | -- | 2.50 | -- | |
公允价值变动损失 | 2,910.15 | -- | -169.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,471.53 | -- | 778.25 | -- | |
投资损失 | -3,854.48 | -- | -568.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -850.79 | -- | -572.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -15.70 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -54,857.73 | -- | -31,559.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -51,727.87 | -- | -16,201.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 103,179.75 | -- | 40,583.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,904.64 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 79,489.61 | -- | 24,096.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 457,271.39 | -- | 354,580.26 | -- | |
现金的期初余额 | 127,650.58 | -- | 127,650.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 329,620.81 | -- | 226,929.68 | -- |
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