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| 诺德股份(600110) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,856.90 | 210,480.68 | 120,412.05 | 61,895.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,777.69 | 1,414.66 | 360.18 | 209.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,914.02 | 49,023.07 | 48,942.53 | 47,141.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 456,548.61 | 260,918.42 | 169,714.76 | 109,246.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,518.80 | 212,595.69 | 141,938.48 | 55,748.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,453.15 | 10,573.59 | 7,023.56 | 3,952.52 | |
| 支付的各项税费 | 15,723.42 | 13,232.72 | 9,443.68 | 4,480.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,342.41 | 21,812.68 | 21,415.75 | 11,449.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,037.78 | 258,214.68 | 179,821.47 | 75,631.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,510.83 | 2,703.73 | -10,106.71 | 33,615.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.50 | 3.32 | 2.66 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,920.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,932.26 | 3,003.32 | 2,002.66 | 2,002.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,609.27 | 16,636.37 | 10,147.48 | 4,201.52 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,909.27 | 16,936.37 | 10,447.48 | 4,201.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,977.01 | -13,933.05 | -8,444.81 | -2,198.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 415,037.41 | 321,571.52 | 268,125.40 | 119,837.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 428,537.41 | 321,571.52 | 268,125.40 | 119,837.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 330,945.97 | 287,090.34 | 238,840.96 | 144,022.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,042.69 | 19,065.74 | 9,141.12 | 4,459.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 248.78 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,173.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,162.29 | 306,156.08 | 247,982.08 | 148,481.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,624.89 | 15,415.44 | 20,143.32 | -28,644.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.84 | 39.83 | -15.41 | -62.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,014.22 | 4,225.96 | 1,576.39 | 2,709.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,023.20 | 22,023.20 | 22,023.20 | 22,023.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,008.99 | 26,249.16 | 23,599.59 | 24,733.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,591.99 | -- | 4,953.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,624.43 | -- | 3,305.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,709.00 | -- | 5,483.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,050.69 | -- | 1,032.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 239.71 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.97 | -- | 255.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 302.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,511.39 | -- | 11,517.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,445.57 | -- | -2,624.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.08 | -- | -650.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,570.11 | -- | 6,209.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,519.74 | -- | -11,372.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,108.00 | -- | -28,215.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,510.83 | -- | -10,106.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,008.99 | -- | 23,599.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,023.20 | -- | 22,023.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,014.22 | -- | 1,576.39 | -- | |
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