- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
诺德股份(600110) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,017,985.33 | 693,010.05 | 376,308.10 | 170,245.31 | |
收到的税费返还 | 2,282.11 | 1,802.52 | 888.55 | 233.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,618.13 | 16,077.16 | 12,851.91 | 8,896.15 | |
经营活动现金流入小计 | 1,041,885.57 | 710,889.73 | 390,048.57 | 179,375.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 862,614.66 | 605,676.70 | 358,235.07 | 182,841.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,865.33 | 16,620.61 | 10,826.91 | 5,794.86 | |
支付的各项税费 | 15,440.54 | 10,102.63 | 6,029.40 | 2,572.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,631.84 | 15,261.07 | 13,246.86 | 9,825.16 | |
经营活动现金流出小计 | 937,552.37 | 647,661.01 | 388,338.24 | 201,033.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,333.20 | 63,228.72 | 1,710.33 | -21,658.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,081.21 | 10,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 86.20 | 86.20 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.79 | 23.87 | 10.20 | 7.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,284.50 | 5,977.50 | 5,977.50 | 5,977.50 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,672.24 | 7,834.44 | 1,490.96 | |
投资活动现金流入小计 | 19,476.70 | 26,759.81 | 13,822.14 | 7,475.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,129.96 | 44,975.59 | 23,054.47 | 2,452.78 | |
投资所支付的现金 | 12,788.47 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,490.15 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,672.24 | 11,834.44 | 4,000.81 | |
投资活动现金流出小计 | 68,918.43 | 69,647.82 | 44,888.91 | 7,943.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,441.72 | -42,888.01 | -31,066.77 | -468.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 313,002.63 | 162,321.61 | 112,596.00 | 68,223.37 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,740.18 | 44,702.73 | 27,286.74 | 14,735.36 | |
筹资活动现金流入小计 | 354,742.80 | 207,024.34 | 139,882.73 | 82,958.73 | |
偿还债务支付的现金 | 352,020.67 | 208,688.57 | 147,325.86 | 67,083.36 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,702.09 | 12,095.89 | 8,235.35 | 4,089.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,337.53 | 42,604.13 | 19,734.44 | 15,247.24 | |
筹资活动现金流出小计 | 439,060.28 | 263,388.59 | 175,295.65 | 86,419.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,317.48 | -56,364.25 | -35,412.91 | -3,461.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.55 | -71.01 | -27.73 | 15.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,562.55 | -36,094.55 | -64,797.08 | -25,572.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,213.13 | 157,213.13 | 157,213.13 | 157,213.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,650.58 | 121,118.58 | 92,416.05 | 131,640.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 40,508.46 | -- | 20,148.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,650.07 | -- | 196.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,037.88 | -- | 8,679.43 | -- | |
无形资产摊销 | 3,281.72 | -- | 1,582.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 269.75 | -- | 134.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.68 | -- | -0.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 148.74 | -- | 75.71 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -117.52 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,444.53 | -- | 9,281.89 | -- | |
投资损失 | -861.21 | -- | -770.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,488.73 | -- | -321.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,643.47 | -- | -8,853.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -50,391.84 | -- | -42,720.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 71,684.39 | -- | 13,633.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,717.38 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 104,333.20 | -- | 1,710.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 127,650.58 | -- | 92,416.05 | -- | |
现金的期初余额 | 157,213.13 | -- | 157,213.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,562.55 | -- | -64,797.08 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |