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| 诺德股份(600110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,395.54 | 134,935.79 | 88,075.22 | 55,879.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,996.40 | 1,474.48 | 1,095.81 | 734.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,959.11 | 4,411.68 | 3,221.37 | 2,844.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,351.05 | 140,821.95 | 92,392.40 | 59,457.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,661.61 | 90,575.76 | 56,347.12 | 26,689.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,771.33 | 9,892.33 | 6,680.91 | 3,417.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,245.71 | 1,665.29 | 1,206.45 | 549.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,660.87 | 8,100.01 | 5,737.40 | 2,906.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,339.53 | 110,233.39 | 69,971.89 | 33,561.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,011.52 | 30,588.56 | 22,420.51 | 25,895.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.35 | 59.88 | 59.23 | 33.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 101,987.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,243.69 | 30,059.88 | 59.23 | 33.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,101.84 | 794.88 | 578.71 | 351.80 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,101.84 | 2,794.88 | 578.71 | 351.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,141.84 | 27,265.00 | -519.48 | -318.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 330,334.22 | 300,880.12 | 172,902.21 | 71,380.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,334.22 | 300,880.12 | 172,902.21 | 71,380.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 460,227.58 | 332,763.71 | 178,546.53 | 82,380.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,953.35 | 18,070.25 | 17,813.47 | 12,853.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 482,180.93 | 350,833.96 | 196,360.00 | 95,234.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,846.71 | -49,953.85 | -23,457.79 | -23,854.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.72 | 135.17 | 99.08 | 64.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,498.63 | 8,034.88 | -1,457.68 | 1,786.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,225.58 | 8,225.58 | 8,225.58 | 9,408.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,726.96 | 16,260.47 | 6,767.90 | 11,194.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,914.47 | -- | 3,195.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 93,071.35 | -- | -311.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,890.78 | -- | 7,418.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,098.05 | -- | 1,555.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,379.21 | -- | -2.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,146.41 | -- | 13,828.72 | -- | |
| 投资损失 | -164,186.45 | -- | -21,777.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 77.42 | -- | 324.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -114.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,579.22 | -- | 2,637.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,329.86 | -- | 12,041.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,826.13 | -- | 3,511.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,011.52 | -- | 22,420.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,726.96 | -- | 6,767.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,225.58 | -- | 8,225.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,498.63 | -- | -1,457.68 | -- | |
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